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2019年10月18日 星期五

鄂资B股(900936)资产负债表

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鄂资B股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 932 268 547 6 071 615 043 4 685 323 308 4 213 222 312
交易性金融资产 0 0 0 3 790 801
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 389 507 342 4 443 546 305 2 647 984 885 2 005 986 136
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 553 594 2 193 104 4 837 378 4 837 378
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 653 421 690 1 623 845 867 1 577 238 240 1 781 750 009
其他应收款净额 896 573 659 865 727 858 871 172 537 834 863 624
预付账款 1 605 121 441 1 034 876 230 1 071 446 190 798 932 191
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 615 531 315 3 945 995 168 3 787 745 293 3 491 443 722
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 304 077 107 328 699 964 282 322 537 351 531 655
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 18 403 569 702 18 322 595 428 14 933 582 876 13 486 357 828
长期投资  
可供出售金融资产 255 376 442 255 376 442 255 376 442 255 376 442
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 306 105 801 309 969 334 305 884 522 310 127 657
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 992 892 818 5 968 527 330 5 923 367 653 5 914 588 195
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 21 701 566 922 22 030 008 272 22 482 051 822 22 994 146 832
工程物资 23 327 025 33 210 443 30 090 802 25 668 165
在建工程 1 128 823 273 1 250 418 082 1 085 017 744 1 018 007 941
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 050 587 742 1 043 593 950 1 037 388 272 1 039 249 576
开发支出 0 0 0 0
商誉 15 989 981 15 989 981 15 989 981 15 989 981
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 130 181 382 109 401 644 96 889 216 106 599 357
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 98 910 404 98 512 187 98 109 508 98 331 249
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 30 703 761 790 31 115 007 666 31 330 165 961 31 778 085 394
资产总计 49 107 331 493 49 437 603 095 46 263 748 837 45 264 443 222
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 17 702 494 500 17 918 810 500 15 625 648 000 15 217 581 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 943 117 023 1 159 061 949 874 191 597 730 253 400
应付账款 4 607 812 587 4 848 667 573 4 323 527 639 4 123 970 580
预收账款 801 661 089 764 156 959 686 564 903 532 519 120
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 94 134 926 95 932 263 85 901 566 108 011 828
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 107 156 777 242 484 811 2 304 370 2 304 370
应交税费 387 780 576 395 091 131 432 529 619 304 313 037
应付利息 203 278 729 198 440 754 189 911 191 193 795 121
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 372 072 330 801 579 136 923 660 163 711 452 123
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 460 231 267 6 248 493 166 6 140 962 548 5 915 792 858
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 28 679 739 804 32 672 718 242 29 285 201 595 27 839 993 437
长期负债  
长期借款 4 327 087 299 2 368 696 090 2 539 755 703 3 189 750 809
应付债券 1 306 647 435 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 40 186 840 40 137 371 40 333 269 40 529 167
其他非流动负 37 015 231 37 776 745 43 538 260 39 071 734
影响非流动负债其他科目 171 948 322 154 161 772 131 419 233 138 308 936
非流动负债合计 5 882 885 126 2 600 771 978 2 755 046 465 3 407 660 645
负债合计 34 562 624 930 35 273 490 220 32 040 248 060 31 247 654 082
股东权益  
少数股东权益 6 961 194 895 6 775 944 171 6 848 295 792 6 745 490 571
实收资本(或股本) 1 032 000 000 1 032 000 000 1 032 000 000 1 032 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 306 468 727 1 306 468 727 1 305 962 356 1 306 468 727
盈余公积 491 914 533 491 914 533 491 914 533 491 914 533
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 706 095 815 4 512 428 720 4 506 044 254 4 395 255 139
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 583 511 668 7 388 168 704 7 375 204 985 7 271 298 569
股东权益合计 14 544 706 562 14 164 112 875 14 223 500 777 14 016 789 140
负债和股东权益总计 49 107 331 493 49 437 603 095 46 263 748 837 45 264 443 222