海欣B股(900917)资产负债表

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海欣B股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 493 907 603 463 117 254 466 399 948 525 522 754
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 933 788 2 830 000 2 530 000 4 515 545
应收股利 0 15 600 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 215 935 812 208 257 599 199 312 972 207 755 772
其他应收款净额 58 514 935 40 091 142 34 897 655 23 672 209
预付账款 19 873 504 16 745 869 14 473 021 16 499 409
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 144 381 900 154 405 165 172 107 870 161 996 087
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 561 106 3 637 809 4 364 849 3 883 307
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 950 950 244 918 357 475 904 214 592 943 845 083
长期投资  
可供出售金融资产 2 491 040 264 2 423 988 464 2 503 457 264 2 612 726 864
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 515 325 066 515 325 066 515 325 066 515 325 066
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 884 974 490 896 905 056 877 955 682 853 106 163
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 315 373 299 320 899 383 326 807 805 332 782 850
工程物资 0 0 0 0
在建工程 117 115 076 103 808 719 81 775 829 68 610 778
固定资产清理 4 246 630 4 246 630 4 246 630 4 246 630
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 897 565 20 857 714 20 848 894 20 854 291
开发支出 54 551 755 52 946 697 51 564 882 50 153 533
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 922 422 789 039 1 344 587 1 523 848
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 799 637 24 799 637 24 799 637 24 799 637
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 431 246 204 4 364 566 404 4 408 126 275 4 484 129 659
资产总计 5 382 196 448 5 282 923 879 5 312 340 867 5 427 974 742
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 104 000 000 120 000 000 134 800 000 128 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 122 491 048 131 179 629 119 064 942 122 485 678
预收账款 32 461 556 29 512 113 22 473 436 14 963 365
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 113 239 30 540 059 21 733 447 29 129 927
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 046 669 11 836 244 1 046 669 1 046 669
应交税费 20 813 520 16 532 459 19 191 659 26 282 047
应付利息 185 089 279 460 111 088 119 152
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 83 175 726 68 486 809 65 817 570 74 939 631
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 399 286 847 408 366 772 384 238 811 397 866 469
长期负债  
长期借款 42 521 718 31 519 488 19 700 000 16 600 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
专项应付款 8 589 438 8 589 474 8 589 474 8 589 474
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 622 494 234 605 731 284 625 598 401 652 915 884
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 046 030 1 249 000 1 000 000 1 000 000
非流动负债合计 686 651 421 659 089 247 666 887 874 691 105 358
负债合计 1 085 938 267 1 067 456 019 1 051 126 686 1 088 971 828
股东权益  
少数股东权益 174 681 122 177 190 777 185 378 705 191 901 382
实收资本(或股本) 1 207 056 692 1 207 056 692 1 207 056 692 1 207 056 692
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 434 329 475 435 029 475 435 329 475 435 329 475
盈余公积 461 557 934 461 557 934 461 557 934 461 557 934
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 313 238 373 278 877 991 255 433 350 245 249 835
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 121 577 058 4 038 277 082 4 075 835 477 4 147 101 533
股东权益合计 4 296 258 180 4 215 467 860 4 261 214 181 4 339 002 915
负债和股东权益总计 5 382 196 448 5 282 923 879 5 312 340 867 5 427 974 742