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2020年01月28日 星期二

中路B股(900915)资产负债表

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中路B股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 89 797 366 75 533 341 153 523 337 164 871 941
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 16 864 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 87 590 455 73 226 999 52 597 760 52 036 218
其他应收款净额 34 360 848 25 928 142 35 781 392 29 958 874
预付账款 21 837 289 17 725 936 34 164 307 47 447 981
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 56 492 188 53 041 271 54 165 920 48 172 038
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 806 588 3 315 904 4 628 961 5 656 900
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 322 477 948 273 324 686 359 733 436 354 239 715
长期投资  
可供出售金融资产 394 985 308 385 867 588 382 380 833 369 751 528
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 773 801 1 797 524 1 821 247 1 844 970
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 107 102 939 105 146 945 63 509 334 7 222 646
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 96 414 444 95 959 245 100 386 360 104 916 066
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 723 501 5 726 587 726 899 476 109
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 132 239 459 134 503 591 136 767 722 139 031 862
开发支出 0 0 0 0
商誉 193 262 193 262 193 262 193 262
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 847 819 5 047 552 5 948 053 6 011 316
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 23 060 319 24 686 620 25 425 401 26 210 319
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 762 340 853 758 928 916 717 159 112 655 658 077
资产总计 1 084 818 801 1 032 253 601 1 076 892 548 1 009 897 792
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 124 000 000 94 000 000 94 000 000 79 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 42 574 596 33 261 339 37 542 914 39 865 330
预收账款 60 707 399 48 050 688 49 805 615 59 543 274
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 0 0 0
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 87 402 87 402 87 402 87 402
应交税费 1 833 689 3 746 845 36 599 669 49 536 126
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 73 910 945 65 522 575 71 555 891 23 516 707
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 13 220 000 14 180 000 10 520 414 14 370 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 316 334 032 258 848 849 300 111 905 265 918 839
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 157 242 6 985 750 8 952 580 13 348 133
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 100 000
非流动负债合计 84 897 242 89 485 750 98 142 580 102 638 133
负债合计 401 231 273 348 334 599 398 254 485 368 556 972
股东权益  
少数股东权益 27 580 910 29 684 839 49 379 140 51 443 012
实收资本(或股本) 321 447 910 321 447 910 321 447 910 321 447 910
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 33 507 808 33 507 808 14 572 310 14 572 310
盈余公积 16 754 083 16 754 083 16 754 083 16 754 083
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 172 030 969 169 933 577 165 221 429 139 257 346
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 656 006 618 654 234 163 629 258 922 589 897 809
股东权益合计 683 587 527 683 919 003 678 638 063 641 340 820
负债和股东权益总计 1 084 818 801 1 032 253 601 1 076 892 548 1 009 897 792