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2020年03月29日 星期天

中毅达B(900906)资产负债表

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中毅达B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 44 972 746 77 290 766 60 253 503 81 491 126
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 10 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 69 973 445 59 146 779 302 326 175 79 075 072
其他应收款净额 169 646 311 76 413 224 62 087 355 16 746 995
预付账款 83 900 370 69 899 468 51 289 535 19 139 208
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 652 556 981 1 700 197 043 1 084 170 773 1 508 238 696
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 602 026 8 585 850 8 585 850 8 602 026
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 036 671 174 1 998 552 426 1 576 043 681 1 731 021 805
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 130 238 651 131 888 651 130 538 651 130 698 838
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 235 901 11 154 858 11 724 928 11 569 422
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 430 590 9 889 9 889 2 877 741
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 052 707 3 052 707 3 052 707 3 052 707
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 338 471 2 240 353 2 273 495 932 796
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 390 922 2 728 267 2 731 076 2 731 076
其他非流动资产 5 823 5 823 5 823 5 823
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 154 693 067 151 080 548 150 336 570 151 868 403
资产总计 2 191 364 241 2 149 632 974 1 726 380 251 1 882 890 208
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 141 015 529 151 015 529 68 960 000 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 304 089 044 237 049 031 137 236 052 323 503 317
预收账款 145 154 751 250 863 782 6 523 891 81 324 992
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 197 723 1 330 024 297 649 3 498 994
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 11 829 017 9 701 052 39 995 545 15 305 816
应付利息 1 660 000 1 660 000 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 230 271 914 196 817 672 180 944 429 129 750 273
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 245 010 245 010
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 835 217 978 848 437 090 434 202 575 593 628 401
长期负债  
长期借款 48 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 872 725 1 589 688 1 589 688
其他非流动负 0 0 3 675 143 0
影响非流动负债其他科目 3 920 152 3 920 152 0 3 675 143
非流动负债合计 51 920 152 4 792 877 5 264 831 5 264 831
负债合计 887 138 130 853 229 967 439 467 405 598 893 231
股东权益  
少数股东权益 136 484 921 131 615 129 122 660 241 120 382 739
实收资本(或股本) 1 071 274 605 1 071 274 605 1 071 274 605 1 071 274 605
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 382 621 302 382 621 302 382 621 302 382 621 302
盈余公积 3 546 174 0 0 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -289 700 891 -289 108 029 -289 643 302 -290 281 669
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 167 741 190 1 164 787 878 1 164 252 605 1 163 614 238
股东权益合计 1 304 226 111 1 296 403 007 1 286 912 846 1 283 996 977
负债和股东权益总计 2 191 364 241 2 149 632 974 1 726 380 251 1 882 890 208