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2019年10月18日 星期五

老凤祥B(900905)资产负债表

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老凤祥B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 951 480 730 5 066 716 164 4 975 086 637 4 843 838 868
交易性金融资产 0 0 0 97 946 185
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 922 181 636 686 003 357 748 172 855 462 644 114
其他应收款净额 68 982 696 59 794 762 75 887 901 55 659 554
预付账款 132 897 174 95 428 145 78 798 684 51 726 371
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 002 421 312 6 407 603 173 6 921 743 144 7 405 653 317
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 429 710 202 466 144 1 501 204 3 166 075
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 13 165 077 732 12 601 294 815 12 893 313 949 12 920 634 483
长期投资  
可供出售金融资产 183 110 118 189 082 220 188 980 298 214 807 730
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 265 900 885 269 627 258 272 318 719 276 082 270
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 371 345 386 380 371 826 386 332 955 393 495 453
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 873 589 8 774 502 6 829 448 4 220 474
固定资产清理 3 382 617 0 24 779 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 101 405 326 102 262 375 103 279 755 103 746 020
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 58 912 705 63 644 124 70 776 666 75 612 402
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 69 925 238 68 892 762 66 652 261 67 533 130
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 066 855 864 1 082 655 066 1 095 194 879 1 135 497 478
资产总计 14 231 933 596 13 683 949 881 13 988 508 828 14 056 131 962
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 570 514 980 4 535 890 462 4 711 964 969 4 810 887 728
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 473 901 517 696 983 812 655 448 517 504 782 794
预收账款 216 054 663 299 625 342 254 697 146 634 627 722
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 065 503 3 495 562 3 651 876 4 141 067
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 55 163 661 54 722 886 21 480 21 480
应交税费 254 616 742 78 644 225 190 389 386 222 680 819
应付利息 21 510 987 16 864 208 15 510 077 16 292 270
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 246 210 222 228 627 159 217 139 273 199 389 835
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 654 400 149 7 005 552 293 7 418 075 081 7 905 140 827
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 207 547 207 547 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 74 334 613 75 454 034 78 395 487 83 713 832
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 41 456 705 42 094 500 42 732 296 43 370 091
非流动负债合计 115 998 864 117 756 081 121 127 783 127 083 923
负债合计 7 770 399 013 7 123 308 373 7 539 202 864 8 032 224 750
股东权益  
少数股东权益 1 047 609 474 933 732 662 1 093 140 258 962 475 758
实收资本(或股本) 523 117 764 523 117 764 523 117 764 523 117 764
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 511 181 760 511 181 760 511 181 760 511 181 760
盈余公积 335 262 881 335 262 881 335 262 881 335 262 881
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 922 680 094 4 131 513 336 3 859 781 828 3 548 920 897
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 413 925 109 5 626 908 845 5 356 165 706 5 061 431 453
股东权益合计 6 461 534 583 6 560 641 508 6 449 305 964 6 023 907 211
负债和股东权益总计 14 231 933 596 13 683 949 881 13 988 508 828 14 056 131 962