神奇B股(900904)资产负债表

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神奇B股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 331 391 612 371 165 017 327 635 984 309 195 135
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 86 462 097 77 276 967 151 387 170 242 035 496
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 745 822 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 841 804 907 805 549 241 876 555 966 852 338 230
其他应收款净额 362 433 130 332 935 488 226 822 791 121 433 965
预付账款 138 097 438 148 028 887 160 900 481 146 295 941
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 257 505 308 250 774 107 236 134 576 207 459 322
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 875 661 6 996 232 4 874 646 4 865 209
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 029 570 152 1 992 725 938 1 985 057 436 1 883 623 298
长期投资  
可供出售金融资产 120 756 760 117 559 534 123 962 850 119 480 281
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 382 940 048 387 877 564 391 183 628 395 190 755
工程物资 0 0 0 0
在建工程 119 159 763 97 530 917 70 358 027 62 510 107
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 6 669 814 6 947 995 6 946 105 6 944 215
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 113 712 574 114 225 750 85 702 314 112 762 347
开发支出 0 0 30 556 177 0
商誉 411 461 402 411 461 402 411 461 402 411 461 402
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 969 980 6 134 114 4 041 282 4 072 082
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 945 026 9 578 710 6 490 568 6 453 296
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 167 615 367 1 151 315 986 1 130 702 353 1 118 874 486
资产总计 3 197 185 519 3 144 041 925 3 115 759 789 3 002 497 784
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 188 000 000 190 000 000 190 000 000 80 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 722 325 6 722 325 23 122 325 28 816 466
应付账款 166 925 220 163 861 331 140 262 173 95 208 299
预收账款 89 587 931 85 321 071 97 823 148 116 382 712
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 484 719 3 325 225 2 927 427 4 362 167
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 151 886 2 567 752 2 567 311 2 567 311
应交税费 39 187 351 18 989 052 27 439 424 83 953 924
应付利息 132 000 1 756 113 1 163 225 306 111
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 188 451 299 187 722 536 163 359 824 133 918 773
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 822 600 822 600 822 600 822 600
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 686 465 330 661 088 005 649 487 458 546 338 364
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 18 284 422 17 485 116 19 736 601 19 736 601
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 379 000 1 391 000 1 478 000 1 490 000
非流动负债合计 19 663 422 18 876 116 21 214 601 21 226 601
负债合计 706 128 752 679 964 120 670 702 059 567 564 965
股东权益  
少数股东权益 66 270 883 71 069 885 75 756 831 75 996 144
实收资本(或股本) 534 071 628 534 071 628 534 071 628 534 071 628
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 969 338 552 969 338 552 969 338 552 969 338 552
盈余公积 51 793 463 51 793 463 51 793 463 51 793 463
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 815 514 355 786 134 310 756 350 436 745 308 609
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 424 785 884 2 393 007 919 2 369 300 899 2 358 936 675
股东权益合计 2 491 056 767 2 464 077 804 2 445 057 730 2 434 932 819
负债和股东权益总计 3 197 185 519 3 144 041 925 3 115 759 789 3 002 497 784