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2020年02月16日 星期天

市北B股(900902)资产负债表

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市北B股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 941 939 865 2 069 845 149 2 594 178 785 3 363 105 248
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 24 878 24 878 24 878 24 878
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 186 214 540 191 137 209 47 360 765 53 409 089
其他应收款净额 143 491 895 158 917 630 536 422 443 62 567 020
预付账款 5 831 246 2 695 040 5 962 595 1 319 148
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 530 958 700 6 365 691 745 5 192 402 453 5 245 881 453
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 142 912 881 124 872 723 107 936 300 100 515 806
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 951 374 006 8 913 184 375 8 484 288 219 8 826 822 643
长期投资  
可供出售金融资产 229 539 077 172 545 347 185 269 809 157 247 824
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 440 950 742 2 440 784 215 2 469 838 297 2 484 713 964
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 326 648 778 1 308 523 747 1 248 984 965 1 248 896 124
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 30 749 533 31 869 372 33 185 664 34 256 747
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 000 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 326 080 354 439 336 299 362 408
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 32 364 237 33 829 796 35 278 093 36 734 614
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 377 364 41 301 648 27 943 695 27 968 515
其他非流动资产 0 22 252 710 21 469 500 21 469 500
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 103 967 810 4 051 461 274 4 022 306 323 4 011 649 696
资产总计 13 055 341 816 12 964 645 649 12 506 594 542 12 838 472 339
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 666 000 000 1 666 000 000 1 566 000 000 1 466 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 287 320 490 328 185 596 188 038 284 452 109 615
预收账款 1 160 927 217 1 156 806 969 1 194 636 502 1 073 609 127
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 378 619 339 839 231 741 6 252 643
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 104 506 681 138 870 998 130 523 954 169 069 149
应付利息 32 279 603 23 132 414 15 427 400 6 799 118
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 735 350 978 651 016 460 520 020 087 507 065 752
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 109 500 000 1 798 500 000 778 500 000 838 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 096 263 588 5 762 852 275 4 393 377 968 4 518 905 403
长期负债  
长期借款 1 137 307 485 386 307 485 1 386 307 485 1 576 807 485
应付债券 895 492 394 895 156 697 894 863 827 894 538 265
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 317 317 1 068 885 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 575 576 7 913 076 8 250 576 8 588 076
非流动负债合计 2 040 692 772 1 290 446 142 2 289 421 888 2 479 933 826
负债合计 7 136 956 360 7 053 298 418 6 682 799 855 6 998 839 229
股东权益  
少数股东权益 176 031 954 179 748 929 160 915 258 161 254 086
实收资本(或股本) 1 873 304 804 1 873 304 804 936 652 402 936 652 402
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 083 264 353 3 083 264 353 4 019 916 755 4 019 906 773
盈余公积 35 409 315 35 409 315 35 409 315 35 409 315
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 749 423 080 736 413 176 670 900 957 686 410 534
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 742 353 502 5 731 598 302 5 662 879 429 5 678 379 024
股东权益合计 5 918 385 456 5 911 347 231 5 823 794 687 5 839 633 109
负债和股东权益总计 13 055 341 816 12 964 645 649 12 506 594 542 12 838 472 339