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2019年11月12日 星期二

读者传媒(603999)资产负债表

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读者传媒资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 483 373 781 605 154 133 898 621 422 875 480 153
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 89 495 352 5 200 000 4 600 000 29 590 882
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 179 126 965 100 254 638 129 120 040 101 353 893
其他应收款净额 11 353 399 13 392 763 8 890 630 8 667 576
预付账款 61 784 823 65 761 433 40 144 735 6 210 390
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 586 863 87 062 388 63 567 061 74 702 558
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 306 841 297 304 001 523 223 748 995 252 648 965
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 210 562 480 1 180 826 877 1 368 692 882 1 348 654 417
长期投资  
可供出售金融资产 406 900 032 406 900 032 206 900 032 206 900 032
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 52 148 047 45 343 843 40 843 766 37 715 374
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 37 065 088 36 218 995 33 439 639 33 694 351
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 243 504 894 253 157 718 256 561 631 263 597 665
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 993 406 2 993 406 2 412 338 2 412 338
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 27 109 214 27 235 872 27 274 644 27 504 132
开发支出 12 689 520 12 131 870 12 043 265 11 560 989
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 46 802 66 861 86 919 106 977
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 174 19 174 19 174 19 174
其他非流动资产 0 0 0 5 119 300
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 782 476 178 784 067 771 579 581 409 588 630 332
资产总计 1 993 038 658 1 964 894 648 1 948 274 291 1 937 284 750
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 91 442 914 70 974 888 60 615 955 57 683 894
预收账款 73 471 212 49 085 662 64 861 706 44 236 414
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 739 311 4 086 451 3 945 357 23 657 599
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 28 800 000 0 0
应交税费 621 634 4 856 236 5 802 786 10 454 770
应付利息 0 0 0 13 110
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 252 862 17 964 300 14 889 917 15 574 660
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 197 527 933 185 767 536 160 115 721 161 620 447
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 82 774 82 774 82 774 82 774
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 76 735 382 77 761 493 78 817 659 79 699 378
非流动负债合计 76 818 156 77 844 266 78 900 433 79 782 152
负债合计 274 346 088 263 611 803 239 016 154 241 402 599
股东权益  
少数股东权益 50 666 634 51 487 639 51 396 375 52 291 215
实收资本(或股本) 576 000 000 288 000 000 288 000 000 288 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 483 950 568 483 950 568 483 950 568 483 950
盈余公积 93 958 076 93 958 076 93 958 076 93 958 076
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 717 583 909 699 353 180 707 419 735 693 148 909
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 668 025 935 1 649 795 207 1 657 861 762 1 643 590 936
股东权益合计 1 718 692 570 1 701 282 846 1 709 258 137 1 695 882 151
负债和股东权益总计 1 993 038 658 1 964 894 648 1 948 274 291 1 937 284 750