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2019年11月22日 星期五

方盛制药(603998)资产负债表

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方盛制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 246 832 109 278 342 842 318 283 016 363 428 487
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 793 547 10 201 438 17 488 463 21 233 523
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 1 276 167
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 82 371 248 59 913 982 38 142 432 20 218 513
其他应收款净额 20 005 277 9 766 832 26 408 745 21 732 991
预付账款 56 344 767 57 493 368 18 385 986 18 766 942
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 153 681 028 121 520 053 120 496 847 104 699 728
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 300 589 4 262 240 3 006 449 604 420
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 573 328 565 541 500 756 542 211 937 551 960 772
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 4 076 073 4 171 396 4 266 719 2 999 030
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 40 000 000 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 156 987 020 109 136 619 111 325 134 114 861 743
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 315 730 717 298 531 500 269 769 754 267 620 478
工程物资 0 0 0 0
在建工程 104 685 111 114 574 343 110 417 609 93 889 853
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 152 446 691 128 300 999 129 321 250 131 692 261
开发支出 0 0 0 0
商誉 96 908 893 96 908 893 96 908 893 96 908 893
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 999 695 933 767 784 195 656 870
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 029 585 846 492 512 262 413 398
其他非流动资产 18 520 067 37 235 796 28 505 638 9 999 277
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 891 383 852 790 639 804 751 811 453 719 041 801
资产总计 1 464 712 417 1 332 140 561 1 294 023 391 1 271 002 572
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 188 235 991 70 200 000 70 200 000 65 200 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 613 491 5 601 224 10 078 169 6 004 941
应付账款 40 165 381 41 575 216 35 055 043 24 061 943
预收账款 8 990 561 8 410 533 12 302 275 18 702 676
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 513 727 6 819 463 6 340 928 15 097 117
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 13 292 240 13 942 173 12 798 054 13 260 098
应付利息 0 0 0 78 783
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 97 074 123 102 075 230 90 653 915 93 579 356
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 1 308 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 355 885 514 248 623 838 237 429 691 235 984 915
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 092 914 4 206 930 4 331 448 4 458 515
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 49 611 383 50 343 948 51 857 542 50 864 858
非流动负债合计 53 704 297 54 550 879 56 188 991 55 323 374
负债合计 409 589 811 303 174 717 293 618 682 291 308 289
股东权益  
少数股东权益 55 554 248 54 202 775 54 141 548 51 250 826
实收资本(或股本) 430 936 470 433 006 720 433 006 720 433 006 720
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 154 613 286 168 815 201 168 815 201 168 815 201
盈余公积 47 468 364 47 468 364 47 468 364 47 468 364
减:库存股 45 114 435 61 386 600 61 386 600 61 386 600
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 411 664 672 386 859 383 358 359 475 340 539 772
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 999 568 358 974 763 069 946 263 161 928 443 458
股东权益合计 1 055 122 606 1 028 965 844 1 000 404 709 979 694 283
负债和股东权益总计 1 464 712 417 1 332 140 561 1 294 023 391 1 271 002 572