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2019年10月19日 星期六

大理药业(603963)资产负债表

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大理药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 321 438 946 44 989 152 68 475 047 68 475 047
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 6 513 260 2 905 679 140 298 140 298
其他应收款净额 3 945 906 991 601 1 063 770 1 063 770
预付账款 1 379 324 1 354 157 368 299 368 299
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 115 975 581 84 815 262 55 008 962 55 008 962
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 633 965 228 770 228 770
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 449 253 017 135 689 816 138 455 426 138 455 426
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 109 866 970 114 103 533 121 822 675 121 822 675
工程物资 3 675 0 0 0
在建工程 1 052 236 300 000 345 000 345 000
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 60 416 723 60 828 579 27 647 355 27 647 355
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 139 972 1 257 864 1 493 649 1 493 649
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 489 441 2 168 143 1 688 771 1 688 771
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 176 969 017 178 658 120 152 997 451 152 997 451
资产总计 626 222 035 314 347 935 291 452 877 291 452 877
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 55 264 220 35 820 027 13 444 702 13 444 702
预收账款 1 356 002 5 303 501 7 208 153 7 208 153
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 920 250 1 569 590 6 024 557 6 024 557
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 6 298 085 312 600 6 511 451 6 511 451
应付利息 0 60 417 24 167 24 167
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 54 387 034 33 635 741 26 238 950 26 238 950
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 168 225 592 126 701 875 79 451 979 79 451 979
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 25 542 25 542
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 25 542 25 542
负债合计 168 225 592 126 701 875 79 477 521 79 477 521
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 237 499 200 0 0 0
盈余公积 25 085 770 25 085 770 25 085 770 25 085 770
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 95 411 474 87 560 291 111 889 586 111 889 586
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 457 996 443 187 646 060 211 975 356 211 975 356
股东权益合计 457 996 443 187 646 060 211 975 356 211 975 356
负债和股东权益总计 626 222 035 314 347 935 291 452 877 291 452 877