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2019年10月15日 星期二

丽岛新材(603937)资产负债表

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丽岛新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 上市公告
资产  
流动资产  
货币资金 150 503 212 126 336 131 126 336 131 86 777 454
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 110 786 668 102 834 579 102 834 579 110 826 217
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 231 826 501 207 571 435 207 571 435 201 029 849
其他应收款净额 892 217 459 417 459 417 303 315
预付账款 90 787 614 89 140 197 89 140 197 118 827 301
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 205 487 021 186 808 185 186 808 185 155 301 474
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 6 366 919 6 366 919 23 740
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 790 283 232 719 516 863 719 516 863 673 089 351
长期投资  
可供出售金融资产 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 123 145 090 127 187 015 127 187 015 135 573 434
工程物资 0 0 0 0
在建工程 4 714 143 2 379 279 2 379 279 382 342
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 009 567 23 150 326 23 150 326 23 431 844
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 34 975 34 975 126 769
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 979 979 2 946 970 2 946 970 2 861 674
其他非流动资产 0 1 553 223 1 553 223 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 156 248 779 159 651 789 159 651 789 164 776 064
资产总计 946 532 012 879 168 651 879 168 651 837 865 415
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 73 980 000 48 100 000 48 100 000 50 000 000
应付账款 58 174 751 56 781 112 56 781 112 52 108 896
预收账款 18 317 912 10 169 785 10 169 785 8 657 558
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 567 131 6 215 959 6 215 959 10 191 648
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 947 912 6 186 673 6 186 673 8 545 000
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 704 559 484 600 484 600 519 828
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 94 452 94 452 723 540
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 176 692 266 138 032 580 138 032 580 138 746 470
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 176 692 266 138 032 580 138 032 580 138 746 470
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 156 660 000 156 660 000 156 660 000 156 660 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 184 063 472 184 063 472 184 063 472 184 063 472
盈余公积 34 798 668 34 798 668 34 798 668 34 798 668
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 394 317 605 365 613 931 365 613 931 323 596 804
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 769 839 745 741 136 071 741 136 071 699 118 945
股东权益合计 769 839 745 741 136 071 741 136 071 699 118 945
负债和股东权益总计 946 532 012 879 168 651 879 168 651 837 865 415