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2020年02月25日 星期二

世运电路(603920)资产负债表

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世运电路资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 629 719 464 669 729 170 417 704 235 336 007 711
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 50 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 501 315 4 331 798 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 536 100 261 476 529 433 367 484 839 405 423 044
其他应收款净额 18 086 152 18 444 921 552 433 571 086
预付账款 6 142 316 13 249 377 6 909 636 919 301
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 203 862 307 221 471 067 167 202 364 139 581 821
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 024 006 654 1 034 682 978 23 399 963 16 628 437
影响流动资产其他科目 0 0 416 889 3 224 684
流动资产合计 2 423 418 469 2 438 438 743 983 670 359 902 406 083
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 413 040 592 425 998 393 442 569 380 458 453 389
工程物资 0 0 0 0
在建工程 71 312 989 70 004 875 65 961 496 62 113 492
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 391 891 15 169 593 15 379 435 15 492 052
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 260 710 3 008 388 3 137 540 3 164 994
其他非流动资产 15 480 750 0 3 132 000 2 091 871
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 520 486 932 514 181 249 530 179 852 541 315 798
资产总计 2 943 905 401 2 952 619 991 1 513 850 211 1 443 721 882
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 40 000 000 81 493 630 89 646 334 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 471 905 754 477 396 904 336 583 816 318 859 860
预收账款 5 386 585 3 187 096 4 197 115 6 916 604
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 21 205 344 20 368 375 29 602 556 44 611 925
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 10 11 11 10
应交税费 25 919 517 21 798 094 15 800 869 20 594 268
应付利息 13 620 14 131 14 332 137 479
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 009 157 6 380 464 4 049 171 10 645 777
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 21 498 466 22 793 996 11 605 500 17 315 401
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 1 214 634 6 514 631 15 308 468
流动负债合计 592 938 454 634 647 334 498 014 334 474 389 791
长期负债  
长期借款 25 716 630 43 938 678 49 439 989 51 564 806
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 093 298 1 039 674 932 426 932 426
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 26 809 928 44 978 352 50 372 415 52 497 231
负债合计 619 748 382 679 625 686 548 386 749 526 887 022
股东权益  
少数股东权益 5 5 5 5
实收资本(或股本) 401 800 000 401 800 000 313 000 000 313 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 315 023 326 1 315 023 326 141 712 006 141 712 006
盈余公积 70 430 943 70 430 943 70 430 943 70 430 943
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 533 261 035 473 584 542 424 486 032 374 658 684
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 324 157 014 2 272 994 301 965 463 457 916 834 855
股东权益合计 2 324 157 019 2 272 994 306 965 463 462 916 834 859
负债和股东权益总计 2 943 905 401 2 952 619 991 1 513 850 211 1 443 721 882