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2019年11月22日 星期五

佳力图(603912)资产负债表

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佳力图资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 87 946 496 66 299 156 66 299 156 110 885 483
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 140 800 513 123 877 766 123 877 766 116 862 381
其他应收款净额 4 813 554 3 625 836 3 625 836 2 886 416
预付账款 8 020 936 2 566 042 2 566 042 1 115 866
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 225 281 740 216 825 880 216 825 880 200 203 462
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 478 595 1 119 578 1 119 578 886 963
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 468 341 834 414 314 258 414 314 258 432 840 572
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 82 637 645 84 303 237 84 303 237 87 369 168
工程物资 0 0 0 0
在建工程 47 170 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 39 719 596 39 995 166 39 995 166 40 010 923
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 281 721 9 441 682 9 441 682 9 139 438
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 131 686 132 133 740 085 133 740 085 136 519 529
资产总计 600 027 966 548 054 343 548 054 343 569 360 101
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 35 000 000 35 000 000 35 000 000 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 700 000 0 0 0
应付账款 108 054 136 90 203 571 90 203 571 95 484 558
预收账款 72 667 686 72 651 470 72 651 470 96 893 155
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 439 029 8 389 793 8 389 793 12 652 320
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 053 017 6 507 839 6 507 839 8 237 008
应付利息 71 896 39 150 39 150 48 333
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 368 509 828 825 828 825 793 302
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 247 354 273 213 620 649 213 620 649 254 108 676
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 39 196 129 39 101 368 39 101 368 39 102 685
非流动负债合计 39 196 129 39 101 368 39 101 368 39 102 685
负债合计 286 550 402 252 722 017 252 722 017 293 211 360
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 111 000 000 111 000 000 111 000 000 111 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 91 430 396 91 430 396 91 430 396 91 430 396
盈余公积 7 975 941 7 975 941 7 975 941 7 975 941
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 103 071 227 84 925 989 84 925 989 65 742 403
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 313 477 564 295 332 326 295 332 326 276 148 741
股东权益合计 313 477 564 295 332 326 295 332 326 276 148 741
负债和股东权益总计 600 027 966 548 054 343 548 054 343 569 360 101