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2019年10月23日 星期三

中持股份(603903)资产负债表

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中持股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 157 299 491 127 542 487 186 407 879 289 531 021
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 24 000 000 3 700 000 3 650 000 15 900 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 247 450 066 195 538 198 187 289 069 189 950 374
其他应收款净额 18 283 982 17 771 903 31 150 032 16 272 247
预付账款 5 056 626 20 432 165 13 767 284 13 946 015
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 218 767 656 97 973 680 94 224 342 51 973 286
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 21 686 540 40 865 919 31 368 553 29 499 891
其他流动资产 14 374 231 6 303 677 6 335 715 2 135 496
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 706 918 592 510 128 028 554 192 874 609 208 331
长期投资  
可供出售金融资产 7 897 032 10 397 032 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 126 388 171 128 162 207 47 388 580 44 659 015
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 119 957 287 115 557 755 95 142 444 38 189 374
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 893 213 2 535 526 2 575 692 2 153 802
工程物资 0 0 0 0
在建工程 45 561 836 56 931 664 44 477 343 29 514 527
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 318 598 093 224 118 426 227 869 251 231 583 763
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 008 415 976 545 1 042 271 1 108 852
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 546 478 7 002 424 7 963 569 7 582 267
其他非流动资产 5 041 324 44 217 894 23 649 303 20 395 053
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 637 891 849 589 899 472 450 108 452 375 186 653
资产总计 1 344 810 442 1 100 027 499 1 004 301 326 984 394 984
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 96 699 800 102 072 800 73 157 800 70 983 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 162 204 774 135 030 434 107 339 739 97 113 739
预收账款 4 519 448 8 929 150 4 230 350 34 640
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 383 998 1 180 466 1 196 331 1 282 767
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 772 597 2 169 000
应交税费 13 426 637 4 733 922 4 954 505 7 023 540
应付利息 475 816 515 840 396 242 481 915
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 24 189 409 1 285 595 1 065 194 1 480 743
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 62 849 787 27 530 289 27 349 039 11 667 789
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 46 473 642 28 412 358 25 580 448 18 456 794
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 426 223 310 309 690 854 246 042 246 210 693 926
长期负债  
长期借款 50 800 000 56 895 833 50 895 833 72 395 833
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 79 867 229 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 299 457 202 094 97 499 71 085
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 60 693 222 40 611 810 33 030 772 34 093 988
非流动负债合计 191 659 908 97 709 738 84 024 104 106 560 907
负债合计 617 883 219 407 400 592 330 066 350 317 254 833
股东权益  
少数股东权益 10 230 693 10 187 396 7 351 704 6 933 756
实收资本(或股本) 103 336 000 102 438 000 102 438 000 102 438 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 432 291 794 410 077 477 410 077 477 410 077 477
盈余公积 16 618 619 11 686 001 11 686 001 11 686 001
减:库存股 21 516 080 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 185 966 197 158 238 034 142 681 795 136 004 917
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 716 696 530 682 439 512 666 883 272 660 206 395
股东权益合计 726 927 223 692 626 908 674 234 976 667 140 151
负债和股东权益总计 1 344 810 442 1 100 027 499 1 004 301 326 984 394 984