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2019年11月15日 星期五

永创智能(603901)资产负债表

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永创智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 199 507 195 195 393 053 180 817 417 229 979 898
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 596 484 16 346 511 8 736 173 7 426 086
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 383 996 402 292 712 402 262 953 112 266 512 856
其他应收款净额 18 616 768 17 233 529 18 329 128 17 173 378
预付账款 36 654 997 46 700 523 48 353 840 29 818 301
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 904 189 020 685 141 837 663 843 408 615 683 060
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 29 770 509 23 981 175 23 536 072 13 472 102
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 587 331 376 1 277 509 030 1 206 569 150 1 180 065 680
长期投资  
可供出售金融资产 147 002 968 148 478 905 148 355 652 140 373 903
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 285 918 054 281 621 795 267 223 773 270 510 897
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 409 368 9 542 236 10 471 356 7 529 129
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 82 094 458 69 255 330 70 400 245 71 568 735
开发支出 0 0 0 0
商誉 100 632 891 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 417 296 718 649 774 330 566 038
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 254 888 6 253 321 5 793 803 6 012 871
其他非流动资产 45 000 000 55 000 000 45 000 000 45 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 683 729 923 570 870 235 548 019 159 541 561 573
资产总计 2 271 061 299 1 848 379 265 1 754 588 309 1 721 627 253
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 314 000 000 314 000 000 264 000 000 217 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 215 648 663 155 542 351 155 756 174 161 317 448
应付账款 253 351 672 187 787 931 151 730 423 136 116 716
预收账款 337 261 814 249 013 238 244 222 621 243 254 806
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 264 285 0 0 33 603 197
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 14 402 716 8 769 968 8 359 555 12 467 047
应付利息 490 719 374 364 331 388 257 606
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 229 789 4 766 269 6 035 265 8 640 461
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 145 649 658 920 254 121 830 435 426 812 657 281
长期负债  
长期借款 88 200 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 90 496 044 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 973 656 866 575 917 550 3 100 971
非流动负债合计 180 669 700 866 575 917 550 3 100 971
负债合计 1 326 319 359 921 120 696 831 352 976 815 758 252
股东权益  
少数股东权益 8 997 048 9 854 770 10 372 696 10 164 603
实收资本(或股本) 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 161 882 890 161 882 890 161 882 890 161 882 890
盈余公积 36 851 981 36 851 981 36 851 981 36 851 981
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 337 303 824 319 110 138 315 217 166 298 085 508
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 935 744 893 917 403 800 912 862 638 895 704 398
股东权益合计 944 741 941 927 258 570 923 235 333 905 869 001
负债和股东权益总计 2 271 061 299 1 848 379 265 1 754 588 309 1 721 627 253