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2019年10月14日 星期一

寿仙谷(603896)资产负债表

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寿仙谷资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2017-03-31
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 66 578 887 61 952 329 0 16 352 997
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 150 000 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 27 463 293 37 013 296 0 40 128 066
其他应收款净额 1 785 611 1 528 128 0 2 122 206
预付账款 11 688 167 7 727 795 0 6 881 764
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 122 572 543 122 353 608 0 92 064 031
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 225 074 405 224 816 105 0 4 340 078
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 455 312 906 455 391 262 161 889 100 161 889 140
长期投资  
可供出售金融资产 19 854 752 19 854 752 0 19 854 752
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 137 053 070 138 250 391 0 90 204 900
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 906 914 870 825 0 840 122
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 130 521 815 133 095 896 0 184 162 932
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 358 245 12 863 079 0 13 769 976
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 24 117 993 26 180 322 0 33 345 430
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 74 700 200 75 236 400 0 75 983 283
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 996 392 17 804 845 0 19 536 548
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 583 467 583 578 0 578 434
其他非流动资产 10 219 758 6 830 153 0 3 391 640
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 428 312 605 431 570 241 0 441 668 017
资产总计 883 625 511 886 961 503 603 557 200 603 557 158
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 115 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 27 459 977 41 161 557 0 22 621 638
预收账款 4 964 473 5 141 092 0 3 942 184
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 033 378 6 069 243 0 5 314 683
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 853 226 2 645 828 0 658 721
应付利息 0 0 0 150 555
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 643 187 2 508 470 0 1 051 388
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 42 954 242 57 526 190 149 339 200 149 339 168
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 015 541 9 315 581 0 9 420 015
非流动负债合计 9 015 541 9 315 581 0 9 420 015
负债合计 51 969 783 66 841 772 158 759 200 158 759 183
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 139 800 000 139 800 000 0 104 850 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 466 050 707 464 352 594 0 140 290 116
盈余公积 28 687 989 28 687 989 0 28 687 989
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 197 117 032 187 279 148 0 170 969 869
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 831 655 728 820 119 731 444 798 000 444 797 974
股东权益合计 831 655 728 820 119 731 444 798 000 444 797 974
负债和股东权益总计 883 625 511 886 961 503 0 603 557 158