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2019年10月16日 星期三

天永智能(603895)资产负债表

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天永智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 67 717 400 67 717 410 91 201 175
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 18 696 600 18 696 644 52 027 872
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 177 683 800 177 683 837 123 071 166
其他应收款净额 0 14 832 400 14 832 378 27 154 450
预付账款 0 40 752 800 40 752 811 18 803 929
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 199 422 400 199 422 422 221 929 388
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 26 733 700 26 733 673 904 592
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 545 839 200 545 839 175 535 092 571
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 8 159 000 8 158 960 8 566 786
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 13 769 800 13 769 766 2 119 868
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 11 463 400 11 463 365 11 709 303
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 3 706 700 3 706 689 4 463 878
其他非流动资产 0 7 676 500 7 676 453 119 139
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 44 775 200 44 775 233 26 978 973
资产总计 620 810 800 590 614 400 590 614 408 562 071 545
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 79 129 700 79 129 725 68 671 820
预收账款 0 225 761 500 225 761 475 246 688 268
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 1 252 500 1 252 522 1 265 682
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 6 482 500 6 482 545 12 662 297
应付利息 0 10 300 10 296 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 1 200 900 1 200 923 1 688 871
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 313 837 500 313 837 485 330 976 939
长期负债  
长期借款 0 7 730 000 7 730 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000
非流动负债合计 0 9 730 000 9 730 000 2 000 000
负债合计 341 371 000 323 567 500 323 567 485 332 976 939
股东权益  
少数股东权益 0 -727 800 -727 777 -623 104
实收资本(或股本) 0 57 900 000 57 900 000 57 900 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 105 761 000 105 760 995 105 760 995
盈余公积 0 7 611 200 7 611 161 7 611 161
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 96 502 500 96 502 543 58 445 553
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 280 118 200 267 774 700 267 774 700 229 717 710
股东权益合计 279 439 800 267 046 900 267 046 923 229 094 606
负债和股东权益总计 0 590 614 400 590 614 408 562 071 545