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2019年11月14日 星期四

金域医学(603882)资产负债表

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金域医学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 761 605 497 300 704 730 529 761 229 529 761 229
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 125 131 440 1 042 696 992 801 597 112 801 597 112
其他应收款净额 42 931 623 52 915 163 44 180 552 44 180 552
预付账款 8 000 026 5 475 763 3 026 568 3 026 568
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 111 960 962 90 064 773 81 062 043 81 062 043
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 908 733 24 863 263 19 822 802 19 822 802
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 073 538 279 1 516 720 685 1 479 450 306 1 479 450 306
长期投资  
可供出售金融资产 13 293 926 13 293 926 10 100 000 10 100 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 348 202 5 358 035 2 261 727 2 261 727
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 981 369 484 957 844 096 790 017 070 790 017 070
工程物资 0 0 0 0
在建工程 105 887 990 95 627 589 159 076 680 159 076 680
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 85 954 018 87 198 191 56 396 111 56 396 111
开发支出 0 0 0 0
商誉 15 004 676 15 004 676 15 004 676 15 004 676
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 103 681 339 101 278 437 82 551 429 82 551 429
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 965 499 9 312 504 15 730 705 15 730 705
其他非流动资产 39 167 312 35 678 360 56 962 375 56 962 375
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 358 672 445 1 320 595 814 1 188 100 774 1 188 100 774
资产总计 3 432 210 724 2 837 316 499 2 667 551 080 2 667 551 080
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 100 000 000 144 550 000 234 550 000 234 550 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 795 178 672 747 718 109 575 299 377 575 299 377
预收账款 17 122 732 17 344 777 16 138 666 16 138 666
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 100 330 229 86 406 659 117 731 710 117 731 710
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 30 583 655 30 583 655 17 629 951 17 629 951
应交税费 24 844 843 24 941 641 15 010 335 15 010 335
应付利息 875 825 1 252 038 1 091 410 1 091 410
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 52 344 967 33 967 729 38 087 174 38 087 174
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 268 269 240 085 48 793 48 793
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 121 549 192 1 087 004 693 1 015 587 418 1 015 587 418
长期负债  
长期借款 570 787 411 494 716 000 471 876 000 471 876 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 101 520 188 164 146 805 146 805
其他非流动负 594 790 607 530 626 150 626 150
影响非流动负债其他科目 44 893 645 45 488 206 45 750 207 45 750 207
非流动负债合计 616 377 366 540 999 899 518 399 162 518 399 162
负债合计 1 737 926 558 1 628 004 593 1 533 986 579 1 533 986 579
股东权益  
少数股东权益 32 802 106 25 142 628 33 182 608 33 182 608
实收资本(或股本) 457 884 577 389 204 577 389 204 577 389 204 577
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 834 411 489 489 124 015 480 227 030 489 124 015
盈余公积 11 199 047 11 199 047 11 199 047 11 199 047
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 357 826 886 294 357 501 219 165 711 210 268 726
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 661 482 060 1 184 169 278 1 100 381 892 1 100 381 892
股东权益合计 1 694 284 166 1 209 311 906 1 133 564 500 1 133 564 500
负债和股东权益总计 3 432 210 724 2 837 316 499 2 667 551 080 2 667 551 080