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2020年01月24日 星期五

南卫股份(603880)资产负债表

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南卫股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 261 320 463 0 97 825 472 97 825 472
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 241 296 0 17 391 712 17 391 712
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 123 085 166 0 127 193 518 127 193 518
其他应收款净额 641 276 0 2 000 823 2 000 823
预付账款 7 299 681 0 5 953 103 5 953 103
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 105 008 325 0 78 675 843 78 675 843
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 80 210 189 0 2 485 612 2 485 612
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 595 806 395 0 331 526 082 331 526 082
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 465 777 0 1 545 384 1 545 384
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 69 275 533 0 72 565 000 72 565 000
工程物资 0 0 0 0
在建工程 35 373 783 0 23 895 777 23 895 777
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 51 316 597 0 52 172 085 52 172 085
开发支出 0 0 0 0
商誉 8 028 892 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 669 243 0 1 154 065 1 154 065
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 294 586 0 2 095 223 2 095 223
其他非流动资产 33 942 793 0 31 598 763 31 598 763
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 203 367 203 0 185 026 297 185 026 297
资产总计 799 173 598 553 077 400 516 552 379 516 552 379
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 156 000 000 0 153 000 000 153 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 10 000 000 0 7 000 000 7 000 000
应付账款 75 907 969 0 56 883 853 56 883 853
预收账款 6 446 910 0 2 742 500 2 742 500
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 272 653 0 7 424 895 7 424 895
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 14 100 000 14 100 000
应交税费 1 994 607 0 7 494 010 7 494 010
应付利息 156 881 0 195 843 195 843
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 358 524 0 829 985 829 985
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 257 137 544 0 249 671 086 249 671 086
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 119 567 0 10 196 287 10 196 287
非流动负债合计 10 119 567 0 10 196 287 10 196 287
负债合计 267 257 111 290 507 800 259 867 373 259 867 373
股东权益  
少数股东权益 6 586 823 0 3 726 549 3 726 549
实收资本(或股本) 100 000 000 0 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 260 544 251 0 29 162 175 29 162 175
盈余公积 22 193 455 0 22 193 455 22 193 455
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 142 591 958 0 126 474 814 126 474 814
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 525 329 664 255 657 000 252 958 457 252 958 457
股东权益合计 531 916 487 0 256 685 006 256 685 006
负债和股东权益总计 799 173 598 0 516 552 379 516 552 379