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2019年12月15日 星期天

桃李面包(603866)资产负债表

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桃李面包资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 508 389 181 468 761 768 289 672 034 453 266 827
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 1 648 726 360 132
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 351 793 495 298 550 131 271 986 048 280 436 836
其他应收款净额 10 597 657 11 206 623 10 649 262 10 504 824
预付账款 41 124 461 54 140 755 26 335 511 19 906 671
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 110 282 085 82 798 955 84 058 405 83 461 657
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 361 962 18 764 936 236 894 108 94 701 164
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 045 548 841 934 223 168 926 391 526 942 638 111
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 001 407 691 992 387 300 978 932 323 983 550 411
工程物资 0 0 0 0
在建工程 166 245 164 120 742 876 100 923 358 83 767 233
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 226 320 812 225 227 676 164 292 999 165 322 599
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 64 585 354 72 536 861 78 337 197 42 095 213
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 085 099 21 289 760 17 764 105 12 896 375
其他非流动资产 160 374 951 164 979 764 172 507 398 135 639 663
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 645 019 071 1 597 164 236 1 512 757 379 1 423 271 494
资产总计 2 690 567 912 2 531 387 403 2 439 148 905 2 365 909 605
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 90 000 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 261 772 871 222 162 591 195 009 817 210 553 661
预收账款 1 028 130 897 955 2 627 007 604 005
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 331 860 1 686 158 1 777 537 1 479 389
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 89 366 676 58 409 071 53 821 419 48 377 551
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 43 790 461 39 796 968 44 295 099 34 554 527
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 22 054 22 054 22 054 22 054
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 397 312 051 412 974 797 297 552 934 295 591 187
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 150 620 13 150 620 13 161 647 13 161 647
非流动负债合计 13 150 620 13 150 620 13 161 647 13 161 647
负债合计 410 462 672 426 125 418 310 714 581 308 752 834
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 450 126 000 450 126 000 450 126 000 450 126 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 527 617 862 527 617 862 527 617 862 527 617 862
盈余公积 145 069 491 145 069 491 145 069 491 145 069 491
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 157 291 887 982 448 632 1 005 620 971 934 343 417
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 280 105 241 2 105 261 986 2 128 434 324 2 057 156 771
股东权益合计 2 280 105 241 2 105 261 986 2 128 434 324 2 057 156 771
负债和股东权益总计 2 690 567 912 2 531 387 403 2 439 148 905 2 365 909 605