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2019年11月12日 星期二

中公高科(603860)资产负债表

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中公高科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 256 128 464 44 391 995 48 995 050 71 257 400
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 97 572 860 85 090 098 67 056 302 69 618 100
其他应收款净额 11 920 148 10 446 937 7 996 290 6 764 500
预付账款 7 927 395 9 944 875 5 941 836 4 188 100
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 25 169 853 24 200 735 20 965 172 21 322 400
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 120 637 1 837 506 3 413 862 31 100
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 401 839 358 175 912 145 154 368 512 173 181 700
长期投资  
可供出售金融资产 300 000 300 000 300 000 300 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 181 485 648 183 266 795 185 155 591 187 167 300
工程物资 0 0 0 0
在建工程 19 362 056 13 873 987 12 440 542 11 674 200
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 36 101 941 36 346 298 36 437 080 36 682 900
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 006 505 964 106 931 568 938 400
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 238 256 150 234 751 187 235 264 781 236 762 800
资产总计 640 095 508 410 663 332 389 633 293 409 944 500
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 000 000 4 000 000 4 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 5 088 550 5 287 235 5 544 889 5 800 300
预收账款 9 569 298 9 673 262 5 652 352 10 554 000
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 743 878 5 060 032 2 573 669 13 135 100
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 11 163 11 163 6 495 062 10 026 300
应交税费 2 119 588 3 079 306 2 279 283 8 657 500
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 667 295 7 558 365 5 810 818 5 729 400
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 1 532 277 1 325 039 1 306 100
一年内到期的非流动负债 9 989 590 5 332 270 3 584 547 3 406 600
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 49 189 361 41 533 911 37 265 660 58 615 300
长期负债  
长期借款 15 091 761 21 329 081 14 338 189 13 626 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 42 215 465 41 612 002 42 571 756 43 533 400
非流动负债合计 57 307 226 62 941 084 56 909 945 57 159 800
负债合计 106 496 588 104 474 995 94 175 605 115 775 100
股东权益  
少数股东权益 4 768 064 4 157 543 4 039 342 4 511 800
实收资本(或股本) 66 680 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 220 710 452 14 847 802 14 847 802 14 847 800
盈余公积 27 160 181 27 160 181 27 160 181 27 160 200
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 214 280 223 210 022 812 199 410 363 197 649 600
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 528 830 856 302 030 794 291 418 346 289 657 600
股东权益合计 533 598 920 306 188 337 295 457 688 294 169 400
负债和股东权益总计 640 095 508 410 663 332 389 633 293 409 944 500