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2019年09月16日 星期一

能科股份(603859)资产负债表

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能科股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 116 049 519 138 196 430 137 137 555 248 123 383
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 87 042 140 82 779 954 56 340 347 47 848 845
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 330 950 163 336 290 479 335 826 951 350 809 015
其他应收款净额 13 523 633 6 505 719 7 196 689 4 322 378
预付账款 31 981 553 10 845 889 22 848 952 10 353 012
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 55 798 636 43 248 749 43 522 942 39 916 891
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 370 077 44 434 787 71 173 898 14 910 869
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 649 715 721 662 302 007 674 047 333 716 284 394
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 6 933 227 6 933 607 6 934 005 6 933 584
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 40 504 190 38 754 451 37 430 612 38 353 948
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 824 561 3 654 019 1 700 262 1 423 348
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 12 970 833 13 315 365 13 481 271 13 821 338
开发支出 18 071 758 14 308 151 9 577 601 5 464 211
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 068 261 10 790 744 11 453 529 12 195 368
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 096 012 9 102 641 8 407 476 8 137 714
其他非流动资产 13 753 720 2 912 340 4 398 871 2 134 246
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 116 222 561 99 771 318 93 383 628 88 463 757
资产总计 765 938 281 762 073 324 767 430 961 804 748 151
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 89 572 157 95 497 306 92 067 075 96 938 311
预收账款 6 138 321 3 863 408 10 077 870 7 095 376
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 870 667 842 975 751 453 2 342 904
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 312 540 6 220 323 1 642 235 22 798 294
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 976 625 2 620 710 3 870 923 6 802 815
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 103 870 310 109 044 723 108 409 556 135 977 699
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 636 333 5 930 000 6 033 667 6 137 333
非流动负债合计 11 636 333 5 930 000 6 033 667 6 137 333
负债合计 115 506 643 114 974 723 114 443 222 142 115 032
股东权益  
少数股东权益 15 678 020 15 434 482 14 562 348 15 102 653
实收资本(或股本) 113 560 000 113 560 000 113 560 000 113 560 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 282 398 171 282 398 171 282 398 171 282 398 171
盈余公积 26 886 502 26 886 502 26 886 502 26 886 502
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 211 908 945 208 819 447 215 580 718 224 685 793
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 634 753 618 631 664 120 638 425 391 647 530 466
股东权益合计 650 431 638 647 098 602 652 987 738 662 633 119
负债和股东权益总计 765 938 281 762 073 324 767 430 961 804 748 151