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2019年10月15日 星期二

好太太(603848)资产负债表

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好太太资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 677 882 475 677 882 475 569 229 104
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 3 064 761 3 064 761 6 125 264
其他应收款净额 0 1 995 213 1 995 213 4 254 947
预付账款 0 2 285 031 2 285 031 7 832 794
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 56 228 313 56 228 313 54 230 414
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 3 512 202 3 512 202 1 077 713
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 813 634 600 744 967 995 744 967 995 642 750 236
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 8 071 413 8 071 413 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 64 419 653 64 419 653 62 755 747
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 3 429 482 3 429 482 1 832 439
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 60 224 530 60 224 530 61 173 529
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 5 507 065 5 507 065 7 358 118
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 4 091 723 4 091 723 2 975 806
其他非流动资产 0 5 331 036 5 331 036 4 254 334
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 143 538 400 151 074 901 151 074 901 140 349 972
资产总计 957 173 000 896 042 896 896 042 896 783 100 208
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 95 424 664 95 424 664 66 000 691
预收账款 0 84 911 665 84 911 665 71 516 245
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 6 708 426 6 708 426 16 104 499
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 18 382 700 18 382 700 10 361 227
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 8 470 444 8 470 444 8 310 201
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 208 529 900 213 897 899 213 897 899 172 292 864
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 208 529 900 213 897 899 213 897 899 172 292 864
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 360 000 000 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 107 114 440 107 114 440 107 114 440
盈余公积 0 15 058 594 15 058 594 15 058 594
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 199 971 963 199 971 963 128 634 310
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 748 643 100 682 144 997 682 144 997 610 807 344
股东权益合计 748 643 100 682 144 997 682 144 997 610 807 344
负债和股东权益总计 0 896 042 896 896 042 896 783 100 208