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2019年10月16日 星期三

豪能股份(603809)资产负债表

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豪能股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 116 783 580 63 360 884 63 360 884 54 623 240
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 166 598 248 138 963 977 138 963 977 177 030 316
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 221 391 693 207 437 683 207 437 683 173 313 120
其他应收款净额 1 435 887 1 350 006 1 350 006 782 833
预付账款 116 393 706 92 310 696 92 310 696 44 418 910
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 182 298 612 181 480 996 181 480 996 155 751 307
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 804 901 726 684 904 241 684 904 241 605 919 726
长期投资  
可供出售金融资产 120 000 120 000 120 000 120 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 420 736 1 434 243 1 434 243 1 461 259
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 399 790 15 253 452 15 253 452 6 487 525
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 601 651 391 603 634 241 603 634 241 547 618 508
工程物资 0 0 0 0
在建工程 76 764 257 44 701 108 44 701 108 46 861 055
固定资产清理 208 481 487 172 487 172 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 36 948 070 37 184 937 37 184 937 37 269 199
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 686 564 1 720 257 1 720 257 1 329 542
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 492 820 5 227 374 5 227 374 5 025 450
其他非流动资产 18 810 807 18 881 256 18 881 256 18 810 807
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 758 502 915 728 644 041 728 644 041 664 983 345
资产总计 1 563 404 641 1 413 548 282 1 413 548 282 1 270 903 072
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 95 850 729 23 153 329 23 153 329 15 877 018
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 85 301 486 73 304 467 73 304 467 62 249 519
应付账款 161 939 464 165 502 202 165 502 202 149 902 128
预收账款 1 771 677 1 797 800 1 797 800 1 661 715
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 378 907 1 935 502 1 935 502 8 572 522
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 502 850 502 850 502 850 502 850
应交税费 10 494 794 4 239 264 4 239 264 10 606 522
应付利息 162 065 61 901 61 901 80 481
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 899 454 1 833 940 1 833 940 937 134
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 13 863 360 13 863 360 13 863 360 5 039 470
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 103 570 243 570 243 570 243 570
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 383 268 357 286 438 185 286 438 185 255 672 930
长期负债  
长期借款 95 226 071 76 817 795 76 817 795 45 355 230
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 93 620 734 93 620 734 93 620 734 93 620 734
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 938 205 20 728 205 20 728 205 19 849 990
非流动负债合计 209 785 010 191 166 734 191 166 734 158 825 954
负债合计 593 053 367 477 604 919 477 604 919 414 498 884
股东权益  
少数股东权益 76 229 050 76 311 418 76 311 418 74 808 756
实收资本(或股本) 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 24 326 310 24 326 310 24 326 310 24 326 310
盈余公积 42 914 763 42 914 763 42 914 763 42 914 763
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 746 881 151 712 390 872 712 390 872 634 354 359
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 894 122 224 859 631 945 859 631 945 781 595 431
股东权益合计 970 351 274 935 943 363 935 943 363 856 404 187
负债和股东权益总计 1 563 404 641 1 413 548 282 1 413 548 282 1 270 903 072