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2020年02月26日 星期三

华友钴业(603799)资产负债表

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华友钴业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 265 704 903 1 407 908 396 1 291 072 990 1 784 700 359
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 931 035 925 612 523 902 447 722 753 546 422 827
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 086 279 423 874 201 089 778 459 014 435 191 010
其他应收款净额 44 108 672 28 317 549 26 408 251 16 132 207
预付账款 815 918 256 603 142 831 378 554 536 330 479 804
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 858 986 824 3 447 119 454 2 314 071 472 2 032 664 412
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 349 575 470 552 903 752 822 558 364 491 300 038
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 367 297 035 7 528 699 094 6 064 657 331 5 666 539 104
长期投资  
可供出售金融资产 170 959 578 102 573 600 52 573 600 12 573 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 107 476 631 177 447 279 180 718 884 181 706 391
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 102 360 485 100 860 485 99 510 268 99 510 268
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 285 628 525 3 318 623 541 3 041 681 970 3 134 534 640
工程物资 188 692 175 175 446 043 162 372 330 197 221 058
在建工程 655 416 914 503 090 026 664 937 386 500 912 841
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 4 828 4 928 5 019 5 046
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 643 100 883 643 662 132 627 051 031 632 090 519
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 142 763 21 342 450 14 011 042 14 689 462
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 197 983 795 146 570 069 100 104 988 148 692 239
其他非流动资产 18 843 854 24 869 814 27 441 440 16 831 051
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 391 610 432 5 214 490 366 4 970 407 958 4 938 767 114
资产总计 13 758 907 467 12 743 189 460 11 035 065 290 10 605 306 218
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 393 199 750 4 408 204 214 3 357 386 630 3 090 790 647
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 490 335 087 357 723 691 223 248 409 465 409 528
应付账款 1 019 471 705 1 111 909 959 739 323 588 578 413 817
预收账款 148 186 641 76 056 787 103 331 348 123 563 909
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 436 491 24 849 151 12 353 609 35 066 869
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 170 247 651 139 511 166 76 048 041 51 715 727
应付利息 32 450 493 25 741 322 17 575 230 11 936 711
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 516 968 610 917 807 029 890 871 315 766 031 048
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 46 458 300 47 420 800 426 472 005 535 529 898
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 863 167 014 7 122 734 404 5 862 946 269 5 675 016 301
长期负债  
长期借款 309 729 787 310 619 560 306 046 850 306 216 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 94 810 145 105 107 958 118 869 263 123 808 854
专项应付款 0 0 2 350 000 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 273 842 1 094 039 5 067 767 5 067 767
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 135 308 129 135 298 572 120 467 778 122 747 545
非流动负债合计 541 121 903 552 120 130 552 801 658 557 840 665
负债合计 8 404 288 918 7 674 854 534 6 415 747 927 6 232 856 966
股东权益  
少数股东权益 67 122 676 83 227 749 20 994 141 22 933 674
实收资本(或股本) 592 676 632 592 676 632 592 676 632 592 676 632
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 881 678 117 2 961 629 604 2 961 629 604 2 961 629 604
盈余公积 102 411 445 102 411 445 102 411 445 102 411 445
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 697 862 849 1 274 913 377 851 664 441 600 003 087
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 287 495 873 4 985 107 177 4 598 323 223 4 349 515 578
股东权益合计 5 354 618 550 5 068 334 926 4 619 317 363 4 372 449 252
负债和股东权益总计 13 758 907 467 12 743 189 460 11 035 065 290 10 605 306 218