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2019年08月17日 星期六

宁波高发(603788)资产负债表

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宁波高发资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 173 127 033 170 214 045 232 810 496 191 353 236
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 460 580 020 398 455 036 350 066 118 364 471 675
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 259 455 916 261 324 693 276 255 950 184 406 911
其他应收款净额 2 411 584 1 697 898 1 844 816 1 505 743
预付账款 10 209 644 5 071 594 5 346 279 13 835 539
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 128 096 576 116 999 435 126 669 935 120 162 534
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 826 000 000 0 0 50 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 859 880 773 953 762 701 992 993 594 925 735 638
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 10 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 148 295 293 148 082 513 147 737 723 144 932 041
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 529 325 697 732 1 823 808 382 192
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 35 350 486 35 473 375 35 783 361 35 898 281
开发支出 0 0 0 0
商誉 69 479 756 69 479 756 69 479 756 69 479 756
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 212 675 6 212 675 6 312 325 5 591 876
其他非流动资产 5 400 000 5 400 000 5 700 000 5 253 762
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 277 267 534 265 346 051 266 836 974 261 537 909
资产总计 2 137 148 307 1 219 108 752 1 259 830 568 1 187 273 547
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 118 000 000 127 500 000 141 160 000 89 780 000
应付账款 137 986 734 141 151 210 130 726 195 157 716 679
预收账款 3 254 762 2 418 737 2 015 325 4 789 136
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 38 848 666 29 617 895 19 361 456 34 174 262
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 936 700 2 936 700 1 125 900 1 125 900
应交税费 16 196 892 19 486 510 16 659 612 13 992 176
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 262 181 264 963 267 947 350 215
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 18 857 690 18 857 690 18 857 690 18 857 690
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 336 343 624 342 233 705 330 174 125 320 786 058
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 14 191 460 14 191 460 14 191 460 14 191 460
影响非流动负债其他科目 329 333 355 333 381 333 407 333
非流动负债合计 14 520 793 14 546 793 14 572 793 14 598 793
负债合计 350 864 417 356 780 498 344 746 918 335 384 851
股东权益  
少数股东权益 25 645 761 24 828 348 23 677 619 22 633 452
实收资本(或股本) 164 352 999 141 400 000 141 400 000 141 400 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 224 530 629 375 611 535 373 958 535 372 305 535
盈余公积 54 535 604 54 535 604 54 535 604 54 535 604
减:库存股 33 049 150 33 049 150 33 049 150 33 049 150
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 350 268 046 299 001 916 354 561 042 294 063 254
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 760 638 128 837 499 906 891 406 031 829 255 244
股东权益合计 1 786 283 889 862 328 254 915 083 650 851 888 696
负债和股东权益总计 2 137 148 307 1 219 108 752 1 259 830 568 1 187 273 547