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2020年02月21日 星期五

新日股份(603787)资产负债表

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新日股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 586 609 182 743 091 859 882 150 759 767 823 009
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 28 426 256 2 846 459 18 578 579 397 705
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 96 784 926 91 449 155 62 180 726 54 055 317
其他应收款净额 7 188 207 8 390 211 7 032 908 23 909 717
预付账款 20 944 514 19 838 231 37 573 287 19 285 136
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 120 274 872 128 053 469 128 299 657 118 519 996
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 760 336 393 300 207 208 0 3 438 714
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 620 564 350 1 293 876 592 1 135 815 916 987 429 596
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 641 405 5 848 320 6 559 376 6 767 080
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 272 525 905 271 037 116 269 228 261 275 629 974
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 153 846 153 846
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 112 447 529 112 739 559 113 655 920 114 532 922
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 22 061 69 081
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 434 577 12 287 150 11 154 454 10 255 794
其他非流动资产 8 581 769 4 945 784 0 3 477 104
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 411 631 184 406 857 930 400 773 918 410 885 800
资产总计 2 032 195 535 1 700 734 521 1 536 589 834 1 398 315 396
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 464 171 211 379 908 863 383 450 956 386 529 835
应付账款 466 932 948 267 492 481 363 734 742 286 047 725
预收账款 25 422 465 52 568 779 84 052 062 36 572 840
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 055 972 16 060 094 17 256 259 19 380 612
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 27 879 985 13 801 458 13 493 304 6 823 439
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 99 795 431 92 667 714 97 838 846 85 240 171
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 25 872 692 8 386 198 0 15 290 844
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 128 130 703 830 885 586 959 826 169 835 885 467
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 26 483 103 27 487 541 28 491 980 29 496 419
非流动负债合计 26 483 103 27 487 541 28 491 980 29 496 419
负债合计 1 154 613 805 858 373 127 988 318 149 865 381 885
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 204 000 000 204 000 000 153 000 000 153 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 221 690 000 221 690 000 0 0
盈余公积 44 460 257 44 460 257 44 460 257 44 460 257
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 407 431 472 372 211 137 350 811 428 335 473 253
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 877 581 730 842 361 394 548 271 685 532 933 510
股东权益合计 877 581 730 842 361 394 548 271 685 532 933 510
负债和股东权益总计 2 032 195 535 1 700 734 521 1 536 589 834 1 398 315 396