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2020年01月27日 星期一

永安行(603776)资产负债表

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永安行资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 570 653 130 121 557 385 0 168 697 872
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 000 000 1 880 000 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 552 353 105 443 090 004 0 317 616 903
其他应收款净额 54 893 063 53 962 852 0 62 498 117
预付账款 14 764 855 13 428 247 0 7 629 053
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 124 353 120 137 829 943 0 132 816 759
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 29 786 223 28 427 686 0 5 292 608
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 349 803 496 800 176 117 710 721 200 694 551 312
长期投资  
可供出售金融资产 200 000 200 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 113 769 725 132 210 555 0 19 063 256
工程物资 0 0 0 0
在建工程 105 293 297 90 232 338 0 100 523 763
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 5 293 627 3 389 169 0 3 484 581
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 452 444 901 455 692 485 0 466 290 116
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 262 140 20 756 488 0 13 918 452
其他非流动资产 0 7 355 177 0 6 051 414
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 704 263 690 709 836 213 0 609 331 582
资产总计 2 054 067 186 1 510 012 330 1 362 123 300 1 303 882 894
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 70 000 000 100 000 000 0 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 293 597 375 307 693 006 0 260 510 647
预收账款 111 208 570 94 406 789 0 108 964 243
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 23 232 077 20 185 778 0 24 164 880
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 842 084 36 602 217 0 17 087 305
应付利息 259 875 261 953 0 250 090
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 227 531 122 240 790 366 0 173 624 621
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 743 671 104 799 940 110 686 142 900 654 601 787
长期负债  
长期借款 96 000 000 97 500 000 0 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 10 372 148 10 242 165 0 8 570 779
非流动负债合计 106 372 148 107 742 165 0 108 570 779
负债合计 850 043 252 907 682 275 794 429 600 763 172 566
股东权益  
少数股东权益 368 891 845 253 617 100 588 840
实收资本(或股本) 96 000 000 72 000 000 0 72 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 742 342 218 181 863 350 0 181 863 350
盈余公积 27 144 476 27 144 476 0 27 144 476
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 338 282 980 320 585 792 0 259 230 720
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 203 655 042 601 484 802 567 076 600 540 121 487
股东权益合计 1 204 023 934 602 330 055 567 693 700 540 710 327
负债和股东权益总计 2 054 067 186 1 510 012 330 0 1 303 882 894