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2019年09月17日 星期二

大元泵业(603757)资产负债表

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大元泵业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 302 219 921 75 779 868 83 172 596 131 131 098
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 29 600 056 10 438 232 12 909 988 7 124 293
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 155 151 595 151 062 389 114 770 956 94 864 666
其他应收款净额 3 721 699 2 723 520 1 731 401 2 596 685
预付账款 10 686 872 9 395 098 7 321 214 7 872 323
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 159 848 321 158 620 357 145 161 358 138 978 931
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 160 179 718 104 257 174 411 849 362
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 821 408 180 408 123 720 365 241 925 383 417 359
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 904 998 922 670 940 342 958 014
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 207 636 334 201 985 610 201 667 714 204 872 397
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 362 906 531 857 1 431 716 598 946
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 443 517 24 327 232 24 326 773 24 487 777
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 761 123 4 202 379 3 841 445 4 061 607
其他非流动资产 17 186 826 9 311 848 6 122 745 3 822 547
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 257 295 704 241 281 596 238 330 735 238 801 287
资产总计 1 078 703 884 649 405 316 603 572 660 622 218 646
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 68 500 000 68 500 000 59 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 26 329 900 21 926 000 18 082 100 25 472 250
应付账款 111 357 313 104 908 715 102 962 174 96 338 392
预收账款 27 874 493 24 357 462 17 372 666 17 127 008
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 397 847 25 604 576 24 483 173 35 565 521
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 13 714 760 8 589 973 17 390 853 4 566 397
应付利息 40 858 60 252 108 091 120 450
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 080 790 3 372 638 2 297 515 3 566 976
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 600 000 15 600 000 16 100 000 15 600 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 222 395 961 272 919 617 267 296 572 257 356 995
长期负债  
长期借款 1 500 000 6 500 000 6 800 000 10 300 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 327 198 1 327 198 1 327 198 1 327 198
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 040 752 13 801 085 13 863 276 13 437 435
非流动负债合计 16 867 950 21 628 283 21 990 474 25 064 633
负债合计 239 263 911 294 547 899 289 287 047 282 421 628
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 83 800 000 62 800 000 62 800 000 62 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 492 514 209 81 788 309 81 788 309 81 788 309
盈余公积 11 685 355 11 685 355 11 685 355 11 685 355
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 251 440 410 198 583 753 158 011 949 183 523 355
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 839 439 974 354 857 417 314 285 613 339 797 019
股东权益合计 839 439 974 354 857 417 314 285 613 339 797 019
负债和股东权益总计 1 078 703 884 649 405 316 603 572 660 622 218 646