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2019年10月18日 星期五

健友股份(603707)资产负债表

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健友股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 73 126 219 78 994 478 51 327 438 0
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 230 000 0 870 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 479 685 3 577 500 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 229 652 439 194 568 025 182 270 653 0
其他应收款净额 14 573 080 2 463 269 721 813 0
预付账款 12 938 907 19 916 372 16 895 007 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 293 919 146 1 033 179 983 902 040 230 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 564 955 833 593 731 785 31 562 972 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 191 875 310 1 926 431 412 1 185 688 112 0
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 938 670 2 900 969 2 900 215 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 274 115 190 287 379 016 289 132 271 0
工程物资 221 373 0 0 0
在建工程 128 321 057 112 932 969 105 831 099 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 42 342 058 42 274 370 42 396 110 0
开发支出 2 328 581 2 328 581 2 585 962 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 304 746 2 282 948 2 275 718 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 478 457 3 584 388 4 448 298 0
其他非流动资产 45 835 036 25 955 507 28 929 627 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 502 885 167 479 638 748 478 499 300 0
资产总计 2 694 760 478 2 406 070 160 1 664 187 412 1 566 240 700
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 322 876 420 285 990 500 129 603 904 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 119 621 241 41 886 100 0 0
应付账款 90 011 032 19 053 555 22 616 122 0
预收账款 19 502 292 16 139 264 16 257 535 0
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 001 118 7 956 797 6 368 328 0
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 20 900 432 17 014 519 3 264 438 0
应付利息 1 644 258 1 136 519 177 778 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 859 956 12 988 885 11 373 640 0
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 214 127 5 824 985 2 264 840 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 606 630 876 407 991 124 191 926 585 0
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 6 170 000 6 170 000 6 170 000 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 29 695 570 30 204 187 28 390 314 0
非流动负债合计 35 865 570 36 374 187 34 560 314 0
负债合计 642 496 446 444 365 310 226 486 899 195 599 000
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 423 500 000 423 500 000 360 000 000 0
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 616 759 221 616 759 221 256 514 315 0
盈余公积 105 919 974 78 701 068 78 701 068 0
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 905 587 880 842 248 356 741 855 919 0
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 052 264 031 1 961 704 849 1 437 700 513 1 370 641 700
股东权益合计 2 052 264 031 1 961 704 849 1 437 700 513 1 370 641 700
负债和股东权益总计 2 694 760 478 2 406 070 160 1 664 187 412 0