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2020年01月29日 星期三

皖天然气(603689)资产负债表

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皖天然气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 357 703 439 403 051 815 319 032 712 311 221 453
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 500 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 296 2 296 2 525 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 61 010 356 67 473 746 85 746 974 73 871 941
其他应收款净额 6 348 509 8 462 156 6 508 690 5 861 046
预付账款 91 296 503 71 763 880 79 389 717 87 527 130
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 23 378 144 19 388 873 18 859 449 17 688 302
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 244 521 000 230 226 191 328 932 605 66 390 644
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 784 260 246 800 368 957 838 972 673 562 560 517
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 994 921 14 741 045 15 375 316 16 010 055
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 399 474 501 1 320 707 420 1 337 813 395 1 356 377 833
工程物资 6 797 179 5 761 609 5 708 852 4 422 922
在建工程 654 945 835 718 667 740 676 728 685 644 320 601
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 157 387 461 155 976 383 154 747 786 154 188 766
开发支出 0 0 0 0
商誉 81 122 81 122 81 122 81 122
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 193 313 249 005 300 240 313 560
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 370 842 1 421 363 1 949 658 1 835 289
其他非流动资产 29 328 637 30 210 457 26 757 064 28 723 295
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 265 573 810 2 247 816 144 2 219 462 118 2 206 273 445
资产总计 3 049 834 056 3 048 185 101 3 058 434 791 2 768 833 961
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 149 251 302 140 885 678 90 885 678 416 885 678
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 414 309 6 401 506 6 347 999 3 236 848
应付账款 247 147 831 314 412 099 300 444 247 320 358 098
预收账款 103 510 442 64 809 856 56 052 094 73 448 231
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 459 861 5 174 057 5 131 313 4 735 790
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 9 976 126 0 0
应交税费 7 795 148 7 674 379 9 626 288 14 519 448
应付利息 1 762 627 3 179 282 4 073 884 2 952 567
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 626 141 21 465 184 33 946 590 36 067 324
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 23 967 200 24 207 200 15 033 600 23 654 400
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 100 000 000 100 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 564 934 862 598 185 368 621 541 693 995 858 386
长期负债  
长期借款 376 949 700 366 883 300 375 236 900 381 868 900
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 185 000 3 185 000 3 185 000 3 185 000
非流动负债合计 380 134 700 370 068 300 378 421 900 385 053 900
负债合计 945 069 562 968 253 668 999 963 593 1 380 912 286
股东权益  
少数股东权益 263 183 778 268 107 791 266 060 109 271 800 307
实收资本(或股本) 336 000 000 336 000 000 336 000 000 252 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 992 301 526 991 314 674 989 217 238 437 850 040
盈余公积 46 478 844 46 478 844 46 478 844 46 478 844
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 455 171 417 428 198 136 411 889 041 373 752 508
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 841 580 716 1 811 823 642 1 792 411 089 1 116 121 369
股东权益合计 2 104 764 494 2 079 931 433 2 058 471 198 1 387 921 675
负债和股东权益总计 3 049 834 056 3 048 185 101 3 058 434 791 2 768 833 961