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2019年11月21日 星期四

晶华新材(603683)资产负债表

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晶华新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 季报 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 107 899 810 139 851 738 139 851 738 118 547 311
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 098 858 3 831 255 3 831 255 2 550 990
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 105 603 487 84 868 288 84 868 288 86 938 936
其他应收款净额 3 407 363 3 219 159 3 219 159 2 911 460
预付账款 12 943 874 9 433 832 9 433 832 9 633 379
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 139 007 497 139 785 379 139 785 379 131 151 155
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 27 741 293 21 718 414 21 718 414 5 862 805
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 399 702 182 402 708 065 402 708 065 357 596 036
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 039 910 2 065 627 2 065 627 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 157 520 052 161 540 989 161 540 989 166 689 845
工程物资 0 0 0 0
在建工程 160 650 230 112 193 902 112 193 902 48 374 432
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 73 725 645 72 608 536 72 608 536 73 412 238
开发支出 0 0 0 0
商誉 19 720 669 19 720 669 19 720 669 19 720 669
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 894 853 1 084 129 1 084 129 1 106 752
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 750 302 2 950 162 2 950 162 2 491 997
其他非流动资产 62 894 975 58 639 634 58 639 634 27 650 540
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 481 196 635 430 803 649 430 803 649 339 446 474
资产总计 880 898 818 833 511 714 833 511 714 697 042 510
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 130 213 721 152 735 024 152 735 024 90 753 972
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 986 425 7 000 000 7 000 000 4 500 000
应付账款 96 271 476 86 987 350 86 987 350 86 888 698
预收账款 6 249 228 4 226 525 4 226 525 6 006 591
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 173 598 7 783 216 7 783 216 11 277 332
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 553 982 5 521 806 5 521 806 7 037 423
应付利息 174 501 167 926 167 926 114 253
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 665 977 605 210 605 210 2 809 970
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 12 093 234 12 302 784 12 302 784 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 268 382 142 277 329 840 277 329 840 209 388 239
长期负债  
长期借款 87 362 406 36 079 806 36 079 806 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 7 700 936 10 012 989 10 012 989 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 412 189 238 189 238 381 294
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 827 491 867 409 867 409 947 245
非流动负债合计 95 914 245 47 149 441 47 149 441 1 328 538
负债合计 364 296 387 324 479 281 324 479 281 210 716 777
股东权益  
少数股东权益 15 383 365 14 425 198 14 425 198 12 419 657
实收资本(或股本) 95 000 000 95 000 000 95 000 000 95 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 139 098 645 139 098 645 139 098 645 139 098 645
盈余公积 7 382 015 7 382 015 7 382 015 7 382 015
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 256 495 730 248 169 731 248 169 731 224 917 006
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 501 219 066 494 607 235 494 607 235 473 906 075
股东权益合计 516 602 431 509 032 433 509 032 433 486 325 733
负债和股东权益总计 880 898 818 833 511 714 833 511 714 697 042 510