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2019年10月18日 星期五

今创集团(603680)资产负债表

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今创集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 563 127 626 0 685 914 811 685 914 811
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 339 004 110 0 484 291 841 484 291 841
应收股利 0 0 19 610 000 19 610 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 798 254 836 0 1 385 234 431 1 385 234 431
其他应收款净额 18 668 328 0 13 131 318 13 131 318
预付账款 67 595 433 0 35 567 463 35 567 463
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 059 227 077 0 870 014 483 870 014 483
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 101 779 816 0 43 167 079 43 167 079
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 947 657 224 0 3 537 921 136 3 537 921 136
长期投资  
可供出售金融资产 30 368 801 0 30 368 801 30 368 801
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 25 368 242 0 26 135 084 26 135 084
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 472 786 181 0 394 431 657 394 431 657
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 589 719 839 0 549 931 044 549 931 044
工程物资 0 0 0 0
在建工程 115 836 786 0 63 437 423 63 437 423
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 229 599 382 0 231 389 074 231 389 074
开发支出 0 0 0 0
商誉 777 969 0 777 969 777 969
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 904 790 0 1 535 868 1 535 868
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 39 823 488 0 38 925 127 38 925 127
其他非流动资产 39 329 719 0 54 510 706 54 510 706
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 545 515 195 0 1 391 442 752 1 391 442 752
资产总计 5 493 172 420 5 091 732 200 4 929 363 889 4 929 363 889
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 476 390 627 0 272 427 243 272 427 243
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 288 039 457 0 327 507 909 327 507 909
应付账款 587 404 223 0 556 005 862 556 005 862
预收账款 86 086 516 0 171 414 439 171 414 439
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 80 189 999 0 91 919 531 91 919 531
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 907 200 000 907 200 000
应交税费 62 932 174 0 63 091 931 63 091 931
应付利息 1 875 227 0 807 504 807 504
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 55 272 349 0 4 667 131 4 667 131
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 350 000 000 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 93 429 965 93 429 965
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 996 996 012 0 2 488 471 516 2 488 471 516
长期负债  
长期借款 0 0 350 000 000 350 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 439 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 126 073 0 301 310 301 310
其他非流动负 0 0 439 000 000 439 000 000
影响非流动负债其他科目 88 316 496 0 90 894 211 90 894 211
非流动负债合计 527 442 569 0 880 195 521 880 195 521
负债合计 3 524 438 581 3 426 021 900 3 368 667 037 3 368 667 037
股东权益  
少数股东权益 62 999 074 0 57 095 823 57 095 823
实收资本(或股本) 378 000 000 0 378 000 000 378 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 437 808 068 0 437 808 068 437 808 068
盈余公积 251 695 944 0 251 695 944 251 695 944
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 838 328 452 0 436 178 136 436 178 136
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 905 734 765 1 606 611 400 1 503 601 028 1 503 601 028
股东权益合计 1 968 733 839 0 1 560 696 851 1 560 696 851
负债和股东权益总计 5 493 172 420 0 4 929 363 889 4 929 363 889