华体科技(603679)资产负债表

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华体科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 73 808 997 266 537 489 0 68 386 363
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 750 000 4 150 000 0 3 750 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 193 756 800 162 494 376 0 186 799 840
其他应收款净额 11 023 172 7 879 706 0 7 837 996
预付账款 7 821 105 2 933 925 0 4 167 976
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 465 332 77 660 786 0 62 956 065
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 160 000 000 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 528 625 407 521 656 283 0 333 898 240
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 49 394 679 49 394 679 0 49 394 679
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 54 972 090 54 383 135 0 55 220 231
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 600 205 2 120 603 0 863 268
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 828 679 19 978 274 0 20 269 628
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 063 855 6 152 559 0 6 136 362
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 133 859 509 132 029 250 0 131 884 168
资产总计 662 484 916 653 685 532 434 106 600 465 782 409
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 17 750 000 39 750 000 0 38 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 34 648 870 16 117 688 0 23 691 280
应付账款 62 464 951 68 705 540 0 87 442 782
预收账款 21 547 979 17 392 789 0 16 251 572
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 297 509 5 546 923 0 8 956 088
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 12 108 425 5 924 041 0 16 113 713
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 526 659 17 395 208 0 10 739 192
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 165 344 393 170 832 189 0 201 194 628
长期负债  
长期借款 3 500 000 4 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 500 000 4 000 000 0 0
负债合计 168 844 393 174 832 189 162 097 900 201 194 628
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 0 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 194 070 053 194 070 053 0 13 026 657
盈余公积 18 059 356 18 059 356 0 18 059 356
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 178 126 288 164 012 582 0 156 110 766
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 493 640 522 478 853 343 272 008 700 264 587 781
股东权益合计 493 640 522 478 853 343 272 008 700 264 587 781
负债和股东权益总计 662 484 916 653 685 532 0 465 782 409