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2019年10月20日 星期天

卫信康(603676)资产负债表

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卫信康资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 37 866 304 47 749 910 0 89 274 242
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 357 608 11 112 770 0 9 614 437
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 76 527 431 36 327 813 0 8 748 422
其他应收款净额 1 988 257 1 818 446 0 1 286 443
预付账款 20 732 810 14 752 557 0 12 782 740
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 46 751 302 44 477 132 0 51 518 570
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 454 795 335 162 432 745 0 86 922 354
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 639 019 048 318 671 374 0 260 147 210
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 155 718 414 158 877 614 0 166 487 400
工程物资 0 0 0 0
在建工程 69 097 761 68 437 762 0 63 180 821
固定资产清理 0 5 360 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 8 648 710 8 984 005 0 9 654 595
开发支出 28 777 000 26 756 045 0 22 251 877
商誉 215 082 215 082 0 215 082
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 514 670 2 280 452 0 1 514 516
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 17 279 975 17 498 846 0 17 202 872
其他非流动资产 9 549 137 9 549 294 0 11 701 476
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 291 800 749 292 604 460 0 292 208 640
资产总计 930 819 796 611 275 835 553 831 100 552 355 849
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 33 642 525 8 023 686 0 6 320 063
预收账款 12 072 979 10 946 084 0 20 350 418
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 804 619 4 048 423 0 10 073 035
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 372 236 11 201 995 0 9 680 137
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 36 574 356 45 584 876 0 39 008 310
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 90 466 715 79 805 065 0 85 431 964
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 7 025 033 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 7 279 045 0 7 503 105
非流动负债合计 7 025 033 7 279 045 0 7 503 105
负债合计 97 491 748 87 084 109 74 314 300 92 935 068
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 423 000 000 360 000 000 0 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 256 832 684 22 797 243 0 22 797 243
盈余公积 28 515 707 28 515 707 0 28 515 707
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 124 979 657 112 878 775 0 48 107 831
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 833 328 048 524 191 725 479 516 900 459 420 781
股东权益合计 833 328 048 524 191 725 0 459 420 781
负债和股东权益总计 930 819 796 611 275 835 0 552 355 849