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2019年10月21日 星期一

恒林股份(603661)资产负债表

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恒林股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 150 395 944 200 456 654 200 456 654 245 001 660
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 313 210 567 288 004 884 288 004 884 259 860 043
其他应收款净额 12 839 944 55 731 223 55 731 223 51 796 989
预付账款 16 520 626 12 054 217 12 054 217 12 700 975
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 158 213 939 154 865 344 154 865 344 169 181 548
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 97 567 174 9 812 373 9 812 373 47 996 431
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 748 748 195 720 924 696 720 924 696 786 537 646
长期投资  
可供出售金融资产 48 991 550 48 991 550 48 991 550 48 991 550
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 491 739 37 958 616 37 958 616 37 957 448
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 299 978 267 301 295 108 301 295 108 199 519 958
工程物资 0 0 0 0
在建工程 49 756 668 17 876 392 17 876 392 3 016 890
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 82 836 497 83 260 010 83 260 010 42 496 209
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 927 068 8 143 107 8 143 107 4 526 852
其他非流动资产 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 497 981 788 500 524 782 500 524 782 339 508 907
资产总计 1 246 729 982 1 221 449 477 1 221 449 477 1 126 046 553
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 15 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 634 786 10 612 244 10 612 244 6 175 476
应付账款 317 698 566 354 685 751 354 685 751 353 040 200
预收账款 7 757 816 6 329 081 6 329 081 7 556 914
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 845 094 23 051 363 23 051 363 40 893 977
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 695 318 6 939 271 6 939 271 16 128 292
应付利息 0 0 0 16 313
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 288 547 5 981 483 5 981 483 2 079 798
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 371 920 126 407 599 192 407 599 192 440 890 971
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 33 651 962 33 892 780 33 892 780 10 653 930
非流动负债合计 33 651 962 33 892 780 33 892 780 10 653 930
负债合计 405 572 088 441 491 972 441 491 972 451 544 901
股东权益  
少数股东权益 29 962 078 28 677 007 28 677 007 26 884 943
实收资本(或股本) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 13 153 302 13 153 302 13 153 302 13 153 302
盈余公积 37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 685 542 514 625 627 197 625 627 197 521 963 407
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 811 195 816 751 280 499 751 280 499 647 616 709
股东权益合计 841 157 894 779 957 505 779 957 505 674 501 652
负债和股东权益总计 1 246 729 982 1 221 449 477 1 221 449 477 1 126 046 553