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2019年09月16日 星期一

艾迪精密(603638)资产负债表

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艾迪精密资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 72 750 156 186 601 126 265 377 062 50 705 275
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 303 242 48 959 898 21 396 398 18 981 945
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 103 085 745 70 371 539 95 068 666 48 102 855
其他应收款净额 6 565 809 2 998 572 3 649 683 3 111 825
预付账款 14 948 427 8 733 804 8 911 797 5 207 765
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 146 006 857 142 083 039 138 327 064 130 406 048
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 847 451 1 062 544 0 5 498 767
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 378 507 688 460 810 520 532 730 669 262 014 481
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 323 064 440 323 554 232 309 186 179 277 680 660
工程物资 37 910 0 0 0
在建工程 62 417 510 19 346 301 21 775 911 47 498 367
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 62 903 010 63 313 171 63 723 333 63 295 917
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 185 563 3 909 519 4 152 817 3 819 500
其他非流动资产 94 146 830 31 364 631 11 789 792 9 043 421
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 546 755 262 441 487 854 410 628 033 401 337 864
资产总计 925 262 950 902 298 374 943 358 702 663 352 345
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 20 000 000 58 000 000 68 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 65 867 054 66 584 376 53 303 364 49 530 233
预收账款 2 496 079 3 843 655 4 371 183 3 112 355
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 876 247 10 111 789 8 967 980 10 704 759
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 275 000 1 430 000 275 000 275 000
应交税费 10 014 845 9 214 707 9 648 267 4 145 346
应付利息 3 988 26 583 100 527 98 167
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 784 781 1 796 156 3 703 556 1 662 248
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 101 317 994 113 007 266 138 369 877 137 528 107
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 20 244 120 20 165 093 20 617 144 20 991 452
非流动负债合计 20 244 120 20 165 093 20 617 144 20 991 452
负债合计 121 562 113 133 172 359 158 987 020 158 519 558
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 176 000 000 176 000 000 176 000 000 132 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 354 185 513 354 185 513 354 185 513 149 664 872
盈余公积 23 042 187 23 042 187 19 427 217 19 427 217
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 242 296 583 207 923 397 226 865 950 196 238 050
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 803 700 836 769 126 015 784 371 682 504 832 786
股东权益合计 803 700 836 769 126 015 784 371 682 504 832 786
负债和股东权益总计 925 262 950 902 298 374 943 358 702 663 352 345