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2019年10月22日 星期二

清源股份(603628)资产负债表

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清源股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 176 982 254 238 133 272 368 890 437 122 495 838
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 081 923 3 162 169 1 890 300 600 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 540 974 070 367 797 657 317 175 833 374 794 050
其他应收款净额 98 397 099 86 560 247 75 472 866 74 773 008
预付账款 16 677 447 26 174 305 49 754 527 3 439 864
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 310 896 604 460 041 669 581 986 652 398 536 002
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 105 427 395 122 195 778 98 877 396 45 776 079
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 254 436 792 1 304 065 097 1 494 048 010 1 020 414 841
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 436 065 11 035 847 9 628 847 9 882 198
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 609 587 076 348 640 575 135 313 022 138 304 372
工程物资 0 0 0 0
在建工程 9 284 358 246 680 548 6 104 627 5 161 212
固定资产清理 5 686 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 8 555 789 8 146 192 8 457 519 8 358 725
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 426 183 4 719 616 3 582 197 3 721 222
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 36 006 238 42 336 652 31 695 498 27 550 576
其他非流动资产 6 958 514 20 547 051 8 028 830 4 615 172
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 699 259 910 682 106 481 202 810 541 197 593 477
资产总计 1 953 696 702 1 986 171 578 1 696 858 551 1 218 008 317
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 163 290 000 48 390 000 55 000 000 75 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 295 294 341 368 707 107 264 382 728 199 267 953
应付账款 265 171 085 380 705 676 277 104 028 216 457 268
预收账款 7 829 994 32 747 750 15 015 945 26 303 452
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 101 450 5 119 817 4 957 370 8 069 215
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 933 606 24 034 707 16 848 337 17 950 720
应付利息 119 719 75 138 71 050 74 955
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 347 641 11 625 065 6 690 667 14 016 971
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 68 244 198 42 755 565 30 374 767 31 720 408
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 285 256 3 808 372 3 906 192 3 149 456
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 823 617 289 917 969 198 674 351 085 592 010 399
长期负债  
长期借款 68 000 000 68 000 000 40 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 88 315 288 52 305 661 37 194 701 44 798 269
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 107 342 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 304 211 6 110 583 6 178 952 6 063 927
非流动负债合计 162 619 499 126 416 244 83 480 996 50 862 197
负债合计 986 236 788 1 044 385 443 757 832 080 642 872 595
股东权益  
少数股东权益 32 850 473 33 582 335 31 184 451 30 900 391
实收资本(或股本) 273 800 000 273 800 000 273 800 000 205 350 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 396 034 547 396 292 849 397 340 019 113 013 141
盈余公积 23 982 585 23 982 585 23 043 698 21 461 275
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 247 060 831 220 948 620 219 632 221 210 340 135
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 934 609 441 908 203 800 907 842 020 544 235 331
股东权益合计 967 459 914 941 786 136 939 026 471 575 135 722
负债和股东权益总计 1 953 696 702 1 986 171 578 1 696 858 551 1 218 008 317