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2019年07月22日 星期一

中曼石油(603619)资产负债表

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中曼石油资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 上市公告 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 1 254 657 303 0 363 284 668 363 284 668
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 000 0 9 462 000 9 462 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 780 788 209 0 553 067 883 553 067 883
其他应收款净额 44 930 430 0 57 117 276 57 117 276
预付账款 80 422 161 0 71 677 031 71 677 031
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 260 108 202 0 217 911 642 217 911 642
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 26 328 608 0 20 089 695 20 089 695
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 447 244 914 1 317 186 300 1 292 610 194 1 292 610 194
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 968 438 0 8 528 645 8 528 645
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 200 080 853 0 982 468 834 982 468 834
工程物资 0 0 0 0
在建工程 159 366 494 0 159 750 246 159 750 246
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 58 263 395 0 59 440 214 59 440 214
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 129 118 749 0 111 459 969 111 459 969
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 60 316 0 60 316 60 316
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 554 858 244 0 1 321 708 224 1 321 708 224
资产总计 4 002 103 158 2 748 366 100 2 614 318 418 2 614 318 418
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 226 995 990 0 128 995 990 128 995 990
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 122 666 060 0 98 296 201 98 296 201
应付账款 549 375 552 0 481 308 661 481 308 661
预收账款 10 706 651 0 40 159 369 40 159 369
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 84 847 445 0 40 577 665 40 577 665
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 23 291 762 23 291 762
应交税费 97 739 615 0 76 788 854 76 788 854
应付利息 2 863 616 0 1 589 356 1 589 356
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 52 257 278 0 49 476 256 49 476 256
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 122 417 492 0 104 597 494 104 597 494
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 269 869 698 1 088 865 900 1 045 081 609 1 045 081 609
长期负债  
长期借款 109 770 000 0 93 970 000 93 970 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 123 735 249 0 175 695 615 175 695 615
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 14 472 276 0 10 026 416 10 026 416
其他非流动负 0 0 11 005 791 11 005 791
影响非流动负债其他科目 11 854 626 0 0 0
非流动负债合计 259 832 152 0 290 697 823 290 697 823
负债合计 1 529 701 850 1 363 266 800 1 335 779 432 1 335 779 432
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 400 000 100 0 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 028 625 521 0 212 290 274 212 290 274
盈余公积 78 987 248 0 78 987 248 78 987 248
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 964 568 937 0 627 418 165 627 418 165
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 472 401 309 0 1 278 538 986 1 278 538 986
股东权益合计 2 472 401 309 0 1 278 538 986 1 278 538 986
负债和股东权益总计 4 002 103 158 0 2 614 318 418 2 614 318 418