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2020年06月02日 星期二

韩建河山(603616)资产负债表

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韩建河山资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 160 328 519 143 582 638 301 486 612 274 958 127
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 041 349 6 590 000 5 459 138 2 415 566
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 641 834 301 605 383 990 534 752 555 640 787 519
其他应收款净额 14 251 275 11 344 166 41 036 329 15 584 787
预付账款 18 588 185 13 972 537 16 544 457 21 696 096
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 312 049 320 263 344 415 174 645 794 164 557 717
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 10 199 888 11 427 672 8 110 004 8 110 004
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 170 292 837 1 055 645 417 1 082 034 890 1 145 839 125
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 34 836 569 34 900 019 34 567 358 34 606 861
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 369 196 333 366 538 777 343 755 567 361 492 151
工程物资 26 499 0 0 0
在建工程 27 468 665 42 148 542 54 211 515 47 480 697
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 89 463 920 90 309 609 88 270 768 89 127 228
开发支出 9 589 081 2 208 293 232 102 0
商誉 131 974 063 131 974 063 9 300 353 9 300 353
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 55 007 964 70 438 296 94 203 477 83 764 947
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 856 556 29 452 271 22 427 633 23 124 722
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 744 419 648 767 969 870 646 968 773 648 896 958
资产总计 1 914 712 485 1 823 615 287 1 729 003 663 1 794 736 083
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 343 010 098 305 010 098 399 110 098 399 110 098
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 108 513 200 65 905 600 66 685 600 20 565 600
应付账款 168 362 904 159 142 750 71 570 609 254 052 275
预收账款 105 942 329 140 194 414 118 612 693 143 478 479
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 162 741 8 217 431 5 763 250 12 901 324
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 255 076 8 402 257 10 275 410 24 319 763
应付利息 0 0 314 941 314 941
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 50 302 887 14 147 973 40 359 951 13 040 368
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 85 415 813 85 415 813 47 243 479 47 243 479
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 876 965 048 786 436 335 759 936 030 915 026 329
长期负债  
长期借款 199 970 000 199 990 000 99 990 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 7 363 873 5 928 073 0 10 199 732
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 078 346 11 106 996 11 113 729 11 160 713
非流动负债合计 218 412 219 217 025 069 111 103 729 21 360 446
负债合计 1 095 377 267 1 003 461 404 871 039 758 936 386 775
股东权益  
少数股东权益 11 339 859 8 318 645 0 14 129 429
实收资本(或股本) 293 360 000 293 360 000 293 360 000 293 360 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 252 623 409 252 623 409 269 072 498 256 273 980
盈余公积 34 700 883 34 700 883 34 700 883 34 700 883
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 227 311 068 231 150 946 260 830 524 259 885 017
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 807 995 360 811 835 238 857 963 904 844 219 880
股东权益合计 819 335 219 820 153 883 857 963 904 858 349 308
负债和股东权益总计 1 914 712 485 1 823 615 287 1 729 003 663 1 794 736 083