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2019年12月10日 星期二

茶花股份(603615)资产负债表

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茶花股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 763 109 038 618 832 526 551 310 273 676 512 442
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 029 454 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 264 904 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 88 739 648 85 383 123 82 832 608 85 719 647
其他应收款净额 1 998 340 1 307 825 1 845 052 1 150 884
预付账款 4 470 904 3 596 964 2 457 942 3 595 177
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 159 900 831 132 755 978 142 067 216 139 036 095
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 347 141 151 267 244 172 149 647 81 230 626
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 031 860 259 993 143 661 952 662 739 987 244 870
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 337 955 457 341 659 783 342 198 297 346 273 667
工程物资 0 0 0 0
在建工程 5 838 285 4 554 337 4 948 562 3 300 885
固定资产清理 910 865 28 509 63 686 4 037
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 38 159 780 38 468 144 38 734 055 39 041 357
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 714 217 103 800 126 900 150 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 611 532 7 091 398 6 963 897 7 101 720
其他非流动资产 6 677 559 6 176 734 6 997 380 8 772 455
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 397 867 697 398 082 705 400 032 778 404 644 121
资产总计 1 429 727 956 1 391 226 366 1 352 695 517 1 391 888 991
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 37 287 674 26 880 225 21 173 761 28 564 130
预收账款 5 949 047 5 762 129 3 406 006 5 874 312
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 848 715 18 295 222 18 202 074 19 244 070
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 077 541 15 300 866 10 692 008 11 102 552
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 688 855 7 353 586 6 361 744 5 420 412
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 87 851 832 73 592 028 59 835 593 70 205 477
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 496 128 4 019 970 3 336 057 2 686 063
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 3 496 128 4 019 970 3 336 057 2 686 063
负债合计 91 347 960 77 611 998 63 171 650 72 891 539
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 670 003 918 670 003 918 670 003 918 670 003 918
盈余公积 37 987 090 31 332 120 31 332 120 31 332 120
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 390 388 988 372 278 329 348 187 829 377 661 413
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 338 379 996 1 313 614 368 1 289 523 867 1 318 997 452
股东权益合计 1 338 379 996 1 313 614 368 1 289 523 867 1 318 997 452
负债和股东权益总计 1 429 727 956 1 391 226 366 1 352 695 517 1 391 888 991