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2020年04月01日 星期三

珀莱雅(603605)资产负债表

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珀莱雅资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 608 742 527 500 413 533 500 413 533 306 973 625
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 500 000 4 490 000 4 490 000 6 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 30 670 709 36 956 083 36 956 083 76 608 994
其他应收款净额 9 476 368 9 608 906 9 608 906 10 076 514
预付账款 15 679 858 15 848 977 15 848 977 13 247 964
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 228 709 326 206 506 839 206 506 839 212 049 542
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 32 134 105 30 413 512 30 413 512 100 701 164
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 928 912 894 804 237 849 804 237 849 725 857 803
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 261 444 607 265 635 347 265 635 347 276 861 163
工程物资 0 0 0 0
在建工程 151 284 726 130 824 404 130 824 404 66 058 467
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 342 106 844 345 067 768 345 067 768 350 403 655
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 903 617 32 124 129 32 124 129 39 956 948
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 54 610 573 49 241 834 49 241 834 43 202 962
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 838 350 367 822 893 483 822 893 483 776 483 195
资产总计 1 767 263 260 1 627 131 332 1 627 131 332 1 502 340 998
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 481 147 268 463 347 268 463 347 268 441 539 306
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 890 000 7 890 000 7 890 000 46 710 347
应付账款 269 706 177 240 418 364 240 418 364 194 946 034
预收账款 120 947 455 78 407 042 78 407 042 62 464 621
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 940 744 36 287 488 36 287 488 36 753 726
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 29 243 701 33 207 773 33 207 773 53 276 343
应付利息 1 259 781 631 864 631 864 603 262
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 55 859 759 53 260 779 53 260 779 54 777 038
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 999 994 885 913 450 579 913 450 579 891 070 678
长期负债  
长期借款 28 544 754 12 597 813 12 597 813 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 52 687 300 51 602 730 51 602 730 50 648 106
非流动负债合计 81 232 054 64 200 543 64 200 543 50 648 106
负债合计 1 081 226 939 977 651 122 977 651 122 941 718 784
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 133 684 375 133 684 375 133 684 375 133 684 375
盈余公积 28 926 043 28 926 043 28 926 043 28 926 043
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 373 757 404 337 004 443 337 004 443 248 016 747
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 686 036 321 649 480 210 649 480 210 560 622 215
股东权益合计 686 036 321 649 480 210 649 480 210 560 622 215
负债和股东权益总计 1 767 263 260 1 627 131 332 1 627 131 332 1 502 340 998