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2019年11月23日 星期六

纵横通信(603602)资产负债表

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纵横通信资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 上市公告 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 170 849 802 0 96 294 969 238 268 592
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 322 808 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 193 544 106 0 184 461 367 101 957 473
其他应收款净额 32 349 941 0 37 091 698 34 783 688
预付账款 31 655 007 0 20 703 930 33 328 058
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 362 606 630 0 349 713 126 315 552 839
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 150 000 000 0 7 194 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 941 328 296 0 688 272 284 723 890 650
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 425 925 0 6 559 935 7 166 445
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 93 150
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 252 860 0 265 844 293 909
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 374 340 0 410 158 525 540
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 880 081 0 1 824 190 1 360 706
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 933 206 0 9 060 127 9 439 749
资产总计 952 261 502 697 332 400 697 332 411 733 330 399
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 0 50 000 000 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 276 635 406 0 245 504 335 280 497 689
预收账款 35 212 319 0 30 520 101 42 643 105
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 061 218 0 1 199 041 1 335 036
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 022 071 0 14 744 355 9 316 906
应付利息 13 110 0 65 250 90 625
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 998 028 0 5 343 647 5 286 302
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 333 942 152 0 347 376 728 409 169 664
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 333 942 152 0 347 376 728 409 169 664
股东权益  
少数股东权益 6 953 717 0 7 289 713 6 581 724
实收资本(或股本) 80 000 000 0 60 000 000 60 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 245 365 055 0 0 0
盈余公积 34 958 625 0 34 958 625 34 958 625
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 251 041 953 0 247 707 345 222 620 386
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 611 365 632 349 955 700 342 665 970 317 579 011
股东权益合计 618 319 350 349 955 700 349 955 683 324 160 735
负债和股东权益总计 952 261 502 0 697 332 411 733 330 399