永艺股份(603600)资产负债表

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永艺股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 170 916 990 188 327 716 166 340 869 117 306 800
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 056 155 7 727 265 7 522 510 5 899 814
应收股利 0 0 0 0
应收利息 34 378 3 208 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 221 652 672 187 578 659 167 117 482 188 179 844
其他应收款净额 2 714 919 3 537 953 3 213 249 3 392 758
预付账款 20 706 054 29 059 324 25 771 297 13 628 359
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 206 062 186 181 594 975 139 655 604 133 558 535
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 17 457 944 15 755 850 68 189 259 124 844 345
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 647 601 300 613 584 950 577 810 272 586 810 455
长期投资  
可供出售金融资产 17 065 700 17 065 700 17 065 700 17 065 700
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 285 248 897 273 596 861 264 098 922 264 229 592
工程物资 0 0 0 0
在建工程 31 485 566 16 898 983 9 272 955 4 981 599
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 961 048 51 602 230 52 213 576 52 854 542
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 076 510 10 921 312 13 616 463 10 843 918
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 471 389 3 307 298 3 273 731 3 561 499
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 403 309 109 373 392 383 359 541 347 353 536 848
资产总计 1 050 910 409 986 977 333 937 351 619 940 347 303
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 304 956 435 291 878 201 225 180 745 244 564 053
预收账款 18 185 470 20 395 607 10 740 146 11 502 359
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 773 509 19 572 689 26 718 204 33 830 519
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 791 349 7 183 227 5 424 501 4 465 566
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 11 754 890 12 727 045 15 232 121 16 332 475
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 362 461 653 351 756 769 283 295 716 310 694 971
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 925 000 962 000 999 000 1 036 000
非流动负债合计 925 000 962 000 999 000 1 036 000
负债合计 363 386 653 352 718 769 284 294 716 311 730 971
股东权益  
少数股东权益 6 741 559 6 073 436 5 846 110 6 006 506
实收资本(或股本) 253 044 790 250 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 78 393 818 52 878 477 202 878 477 202 878 477
盈余公积 24 118 091 24 118 091 24 118 091 24 118 091
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 325 225 498 301 188 559 320 214 225 295 613 257
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 680 782 197 628 185 128 647 210 794 622 609 826
股东权益合计 687 523 756 634 258 564 653 056 903 628 616 332
负债和股东权益总计 1 050 910 409 986 977 333 937 351 619 940 347 303