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2018年09月20日 星期四

金麒麟(603586)资产负债表

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金麒麟资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 1 036 772 196 1 007 515 350 1 374 712 178 390 419 166
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 590 214 23 412 856 14 271 797 7 641 564
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 299 101 523 278 803 184 270 953 369 271 554 086
其他应收款净额 13 985 263 15 218 814 16 314 837 14 741 199
预付账款 15 485 239 25 503 131 13 074 021 5 334 497
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 260 011 422 261 129 241 255 563 031 232 506 672
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 140 000 000 297 000 000 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 798 945 857 1 908 582 576 1 944 889 232 922 197 183
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 891 853 6 977 796 7 063 739 7 149 682
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 672 810 841 648 175 769 653 435 370 663 655 039
工程物资 0 0 0 0
在建工程 25 066 217 9 868 351 11 782 683 17 838 342
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 134 969 850 137 645 159 137 860 591 138 622 072
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 162 692 10 778 695 13 836 955 14 058 357
其他非流动资产 64 629 966 43 996 346 34 609 289 30 454 818
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 915 531 419 857 442 115 858 588 627 871 778 311
资产总计 2 714 477 275 2 766 024 691 2 803 477 859 1 793 975 493
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 219 801 000 232 500 000 270 000 000 206 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 380 000 1 349 000 5 160 000 6 247 495
应付账款 151 814 273 137 572 501 125 161 078 147 346 977
预收账款 10 606 277 6 295 656 10 079 239 12 977 636
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 33 470 954 30 543 339 27 619 618 33 399 549
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 722 506 17 396 576 15 670 809 12 627 512
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 827 679 16 187 834 32 067 715 28 764 408
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 50 000 000 224 000 000 224 000 000 246 125 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 503 622 689 665 844 906 709 758 459 693 988 577
长期负债  
长期借款 70 000 000 0 50 000 000 50 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 54 067 820 56 368 932 55 220 964 57 806 646
非流动负债合计 124 067 820 56 368 932 105 220 964 107 806 646
负债合计 627 690 509 722 213 838 814 979 423 801 795 223
股东权益  
少数股东权益 2 430 769 2 450 360 2 463 500 2 478 785
实收资本(或股本) 209 370 000 209 370 000 209 370 000 156 870 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 237 897 437 1 237 897 437 1 237 897 437 245 916 962
盈余公积 0 51 492 391 51 492 391 51 492 391
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 585 596 170 542 600 665 487 275 108 535 422 134
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 084 355 998 2 041 360 493 1 986 034 936 989 701 486
股东权益合计 2 086 786 767 2 043 810 853 1 988 498 436 992 180 271
负债和股东权益总计 2 714 477 275 2 766 024 691 2 803 477 859 1 793 975 493