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2019年11月22日 星期五

中通国脉(603559)资产负债表

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中通国脉资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 98 199 869 153 319 363 190 406 787 172 621 673
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 354 549 198 345 659 079 297 225 665 291 214 821
其他应收款净额 21 491 481 16 643 294 19 704 226 9 801 058
预付账款 24 474 959 9 508 076 40 462 706 4 759 449
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 170 880 356 150 669 029 150 019 664 127 719 452
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 286 398 1 737 099 0 100 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 672 882 261 677 535 940 697 819 049 706 116 453
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 305 951 1 329 102 1 352 253 1 367 825
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 53 957 068 52 706 462 50 187 496 51 451 699
工程物资 0 0 0 0
在建工程 28 827 417 25 125 611 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 22 411 521 21 842 227 20 243 433 20 398 373
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 477 645 2 617 889 2 641 263 2 711 385
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 379 821 6 225 929 5 739 717 5 460 966
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 115 359 423 109 847 221 80 164 162 81 390 249
资产总计 788 241 684 787 383 161 777 983 211 787 506 702
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 18 000 000 27 000 000 27 000 000 27 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 117 420 277 117 216 364 107 827 599 136 054 586
预收账款 103 288 577 99 342 784 107 995 666 84 586 796
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 227 727 1 153 847 2 075 335 2 886 648
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 213 453 4 577 429 956 382 8 858 641
应付利息 21 750 32 625 32 625 32 625
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 19 188 364 15 709 720 12 442 495 8 395 712
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 261 360 149 265 032 769 258 330 102 267 815 009
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 032 684 3 067 866 3 108 651 3 139 023
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 044 661 1 024 661 987 931 978 264
非流动负债合计 4 077 345 4 092 526 4 096 582 4 117 287
负债合计 265 437 494 269 125 295 262 426 683 271 932 296
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 132 000 000 132 000 000 88 000 000 88 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 180 415 776 180 415 776 224 415 776 224 415 776
盈余公积 29 817 446 29 817 446 29 817 446 29 817 446
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 163 164 213 158 897 205 156 729 099 157 037 765
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 522 804 190 518 257 866 515 556 528 515 574 406
股东权益合计 522 804 190 518 257 866 515 556 528 515 574 406
负债和股东权益总计 788 241 684 787 383 161 777 983 211 787 506 702