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2020年05月28日 星期四

健盛集团(603558)资产负债表

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健盛集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 293 750 713 319 835 092 488 626 720 379 033 557
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 828 458 2 384 881 896 266 2 374 983
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 205 824 339 166 199 672 112 606 884 120 746 587
其他应收款净额 32 005 551 40 438 625 25 617 037 31 591 273
预付账款 9 946 074 6 022 597 9 624 988 5 080 261
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 318 326 843 256 390 368 266 178 223 255 052 920
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 252 577 798 274 159 622 229 204 895 559 555 324
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 114 259 776 1 065 430 857 1 132 755 013 1 353 434 906
长期投资  
可供出售金融资产 3 468 500 3 468 500 3 468 500 3 468 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 17 299 882 17 601 469 35 806 112 36 409 286
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 916 268 103 736 359 190 565 583 406 570 200 713
工程物资 0 0 0 0
在建工程 261 695 369 266 802 972 354 627 833 269 786 253
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 217 409 404 208 796 308 204 608 680 208 146 020
开发支出 0 0 0 0
商誉 682 699 034 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 618 431 7 704 302 9 704 642 7 328 332
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 563 140 2 011 217 1 403 923 1 370 047
其他非流动资产 0 3 458 962 6 501 177 6 530 832
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 115 021 863 1 246 202 921 1 181 704 273 1 103 239 983
资产总计 3 229 281 639 2 311 633 778 2 314 459 286 2 456 674 889
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 359 400 000 219 400 000 211 400 000 352 340 240
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 16 595 613 32 174 871 26 021 507 33 460 776
应付账款 103 875 350 88 557 127 96 264 287 97 515 729
预收账款 670 795 639 601 764 486 2 874 857
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 938 796 10 718 487 13 453 706 15 103 702
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 25 370 424 23 745 331 17 359 292 15 020 553
应付利息 403 921 244 334 213 329 477 143
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 29 213 473 9 271 493 11 945 866 11 582 043
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 4 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 568 468 372 384 751 244 377 422 472 532 375 043
长期负债  
长期借款 0 0 100 000 2 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 2 051 208
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 68 175 542 71 829 857 75 983 571 80 022 585
非流动负债合计 68 175 542 71 829 857 76 083 571 84 073 793
负债合计 636 643 914 456 581 101 453 506 043 616 448 836
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 402 618 135 370 500 000 370 500 000 370 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 745 564 720 1 081 682 855 1 081 682 855 1 081 682 855
盈余公积 39 419 489 39 419 489 39 419 489 39 419 489
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 400 033 786 359 000 300 364 000 609 332 367 369
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 592 637 724 1 855 052 677 1 860 953 243 1 840 226 053
股东权益合计 2 592 637 724 1 855 052 677 1 860 953 243 1 840 226 053
负债和股东权益总计 3 229 281 639 2 311 633 778 2 314 459 286 2 456 674 889