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2020年01月22日 星期三

美诺华(603538)资产负债表

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美诺华资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 304 806 969 527 589 904 561 670 411 125 160 659
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 553 950 230 000 1 282 500 280 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 1 844 14 833 14 248
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 61 233 302 72 909 851 49 365 457 52 813 170
其他应收款净额 7 973 546 14 699 755 11 329 477 11 158 691
预付账款 6 339 805 3 510 176 12 604 631 2 572 638
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 147 495 133 144 326 410 134 843 089 143 472 405
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 303 260 837 48 757 019 8 021 579 11 247 504
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 833 663 542 812 024 959 779 131 976 346 719 315
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 181 933 436 185 179 223 184 351 644 186 565 308
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 232 693 713 237 257 556 238 937 007 245 917 925
工程物资 5 730 687 1 315 365 3 516 912 1 025 184
在建工程 104 039 232 83 398 957 57 552 469 43 271 606
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 102 244 932 103 041 128 108 707 008 104 538 510
开发支出 7 520 065 5 220 269 4 893 961 4 076 683
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 751 520 2 869 509 2 775 664 3 127 502
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 530 563 3 852 667 0 3 524 025
其他非流动资产 4 438 014 8 563 060 4 485 148 16 525 593
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 644 882 163 630 697 734 605 219 813 608 572 336
资产总计 1 478 545 705 1 442 722 693 1 384 351 789 955 291 652
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 140 000 000 99 645 760 92 940 000 67 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 67 317 599 67 051 397 51 267 292 36 418 931
应付账款 88 028 957 96 368 876 64 722 614 81 630 245
预收账款 3 474 196 3 631 811 2 925 653 4 019 209
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 643 664 9 226 198 8 054 894 15 428 894
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 675 401 4 037 219 3 598 351 6 637 208
应付利息 0 0 0 65 588
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 053 168 2 783 569 2 573 347 2 398 926
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 316 192 986 282 744 831 226 082 152 213 599 002
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 4 398 469 0
专项应付款 5 595 400 5 595 400 5 595 400 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 647 799 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 5 595 400
非流动负债合计 10 669 279 10 669 279 10 641 668 10 669 279
负债合计 326 862 264 293 414 109 236 723 819 224 268 280
股东权益  
少数股东权益 44 463 979 43 781 609 43 286 076 40 946 197
实收资本(或股本) 120 000 000 120 000 000 120 000 000 90 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 506 963 374 508 013 374 521 790 679 155 513 374
盈余公积 10 420 560 10 420 560 0 10 420 560
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 470 356 959 467 590 321 10 420 560 434 760 747
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 107 219 462 1 105 526 975 1 104 341 893 690 077 175
股东权益合计 1 151 683 441 1 149 308 584 1 147 627 970 731 023 371
负债和股东权益总计 1 478 545 705 1 442 722 693 1 384 351 789 955 291 652