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2020年05月27日 星期三

思维列控(603508)资产负债表

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思维列控资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 414 480 732 499 171 870 462 279 160 443 901 473
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 23 520 842 29 400 000 53 906 400 46 295 250
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 966 460 4 410 477 3 692 343 3 406 648
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 242 518 997 279 324 358 270 039 606 343 603 756
其他应收款净额 10 684 414 6 952 625 11 183 485 7 976 127
预付账款 4 965 469 3 899 326 4 004 656 3 540 106
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 217 181 339 201 109 136 194 411 527 203 778 873
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 297 290 336 1 169 405 039 1 235 979 782 1 184 204 861
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 216 608 589 2 193 672 832 2 235 496 959 2 236 707 094
长期投资  
可供出售金融资产 44 020 000 44 020 000 44 020 000 44 020 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 198 411 1 304 996 1 405 000 1 525 458
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 150 198 915 141 495 154 92 834 016 96 058 660
工程物资 0 0 0 0
在建工程 231 319 399 223 187 014 250 364 412 239 373 353
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 36 787 252 37 308 820 37 929 721 38 527 578
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 247 212 294 799 342 385 389 972
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 090 536 9 435 952 8 180 938 7 375 723
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 473 861 727 457 046 735 435 076 472 427 270 744
资产总计 2 690 470 316 2 650 719 567 2 670 573 431 2 663 977 838
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 104 993 972 97 664 238 112 654 937 134 758 157
预收账款 29 027 064 22 951 814 30 541 456 18 320 269
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 708 380 18 158 221 192 1 715 362
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 426 300 9 426 300 4 056 000 4 056 000
应交税费 5 928 035 1 282 601 1 845 695 21 519 354
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 970 710 8 131 131 5 723 834 10 452 118
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 154 054 462 139 474 242 155 043 115 190 821 260
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 811 511 797 046 865 418 920 384
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 101 284 1 406 021 1 775 260 2 144 498
非流动负债合计 1 912 795 2 203 067 2 640 678 3 064 882
负债合计 155 967 257 141 677 309 157 683 793 193 886 141
股东权益  
少数股东权益 20 724 171 20 940 153 22 069 375 21 991 024
实收资本(或股本) 160 000 000 160 000 000 160 000 000 160 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 343 980 608 1 343 228 889 1 342 736 405 1 341 725 451
盈余公积 95 964 039 95 964 039 95 964 039 95 964 039
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 913 834 241 888 909 176 892 119 820 850 411 182
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 513 778 888 2 488 102 104 2 490 820 263 2 448 100 672
股东权益合计 2 534 503 059 2 509 042 258 2 512 889 638 2 470 091 696
负债和股东权益总计 2 690 470 316 2 650 719 567 2 670 573 431 2 663 977 838