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2019年10月19日 星期六

南都物业(603506)资产负债表

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南都物业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 383 267 060 383 267 060 267 082 420
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 650 000 650 000 500 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 151 806 395 151 806 395 97 926 886
其他应收款净额 0 39 947 286 39 947 286 34 753 175
预付账款 0 0 0 0
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 413 217 413 217 339 788
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 1 212 820 1 212 820 136 023 563
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 577 296 779 577 296 779 536 625 834
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 8 921 357 8 921 357 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 28 408 145 28 408 145 28 710 542
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 16 375 203 16 375 203 925 469
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 753 681 753 681 362 817
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 43 596 661 43 596 661 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 1 416 100 1 416 100 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 3 934 446 3 934 446 1 398 443
其他非流动资产 0 0 0 4 950 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 103 405 593 103 405 593 36 347 271
资产总计 726 420 100 680 702 372 680 702 372 572 973 105
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 65 655 191 65 655 191 47 644 563
预收账款 0 114 140 459 114 140 459 79 939 722
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 38 971 748 38 971 748 40 914 800
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 19 614 665 19 614 665 22 839 681
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 197 232 423 197 232 423 145 092 630
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 435 614 486 435 614 486 336 431 396
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 466 173 400 435 614 486 435 614 486 336 431 396
股东权益  
少数股东权益 1 139 300 884 362 884 362 0
实收资本(或股本) 0 59 523 810 59 523 810 59 523 810
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 99 674 620 99 674 620 99 674 620
盈余公积 0 7 876 601 7 876 601 7 876 601
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 77 128 494 77 128 494 69 466 678
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 259 107 400 244 203 525 244 203 525 236 541 709
股东权益合计 260 246 700 245 087 886 245 087 886 236 541 709
负债和股东权益总计 0 680 702 372 680 702 372 572 973 105